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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 886.00 | 22 219.00 | 72 667.00 | 94 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 5 316.00 | 3 775.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 950.00 | 27 534.00 | 112 415.00 | 139 950.00 |
BN En cours de production de biens | 627 948.00 | | 627 948.00 | 627 948.00 |
BT Marchandises | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 672.00 | 118 741.00 | 639 931.00 | 758 672.00 |
BZ Autres créances | 170 794.00 | | 170 794.00 | 170 794.00 |
CF Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 486.00 | 118 741.00 | 1 525 745.00 | 1 644 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 436.00 | 146 275.00 | 1 638 161.00 | 1 784 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 300.00 | 121 401.00 | | 140 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | 18 899.00 | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 217 605.00 | 182 100.00 | | 217 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 185.00 | 198 426.00 | | 365 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 957.00 | | | 450 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 212.00 | 528 869.00 | | 348 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 569.00 | 243 932.00 | | 235 569.00 |
EA Autres dettes | 20 236.00 | 1 284.00 | | 20 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 555.00 | 972 511.00 | | 1 420 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 161.00 | 1 154 611.00 | | 1 638 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 722.00 | 933 834.00 | | 1 364 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 333.00 | | 35 616.00 | 104 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 360.00 | | 35 616.00 | 68 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402.00 | 17 132.00 | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | 17 132.00 | | 10 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 212.00 | 348 212.00 | | 348 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 580 948.00 | | | 580 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
VB T. V. A. | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 710.00 | 289 710.00 | | 289 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 462.00 | 19 642.00 | 55 819.00 | 75 462.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 595.00 | 937 595.00 | | 937 595.00 |
VW T.V.A. | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 585.00 | 913 765.00 | 55 819.00 | 969 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 2 938.00 | | 4 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 301.00 | 16 466.00 | | 88 301.00 |
ST Autres comptes | 120 262.00 | 108 076.00 | | 120 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 898.00 | 39 003.00 | | 43 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 5 507.00 | | 1 592.00 |
YT Sous‐traitance | 307 533.00 | 284 732.00 | | 307 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 638.00 | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | 3 576.00 | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 284.00 | 415 154.00 | | 550 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 791.00 | 63 950.00 | | 315 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 993.00 | 448 277.00 | | 559 993.00 |