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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 211.00 | 92 940.00 | 13 270.00 | 106 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 074.00 | 10 305.00 | 7 769.00 | 18 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 358.00 | 103 245.00 | 57 113.00 | 160 358.00 |
BN En cours de production de biens | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BT Marchandises | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 963.00 | 166 495.00 | 1 045 467.00 | 1 211 963.00 |
BZ Autres créances | 370 573.00 | | 370 573.00 | 370 573.00 |
CF Disponibilités | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 825.00 | 166 495.00 | 1 749 330.00 | 1 915 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 183.00 | 269 740.00 | 1 806 443.00 | 2 076 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 952.00 | 110 056.00 | | 95 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 826.00 | 35 896.00 | | 39 826.00 |
DL TOTAL (I) | 177 578.00 | 187 752.00 | | 177 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 974.00 | 258 530.00 | | 397 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 273.00 | | 5 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 513.00 | 168 637.00 | | 279 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 284.00 | 320 758.00 | | 284 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 156.00 | 311 232.00 | | 474 156.00 |
EA Autres dettes | 187 735.00 | 86 603.00 | | 187 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 865.00 | 1 146 032.00 | | 1 628 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 443.00 | 1 333 784.00 | | 1 806 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 865.00 | 1 144 175.00 | | 1 628 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 042.00 | 93 814.00 | | 14 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 379.00 | | 9 964.00 | 165 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 985.00 | 160 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 985.00 | 124 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 306.00 | | 9 964.00 | 129 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 308.00 | 17 002.00 | 8 065.00 | 94 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 308.00 | 17 002.00 | 8 065.00 | 94 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 284.00 | 284 284.00 | | 284 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 914 852.00 | 914 852.00 | | 914 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
VB T. V. A. | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 235.00 | 147 235.00 | | 147 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 739.00 | 250 739.00 | | 250 739.00 |
VI Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 358.00 | | | 251 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 820.00 | 314 820.00 | | 314 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 743.00 | 1 587 743.00 | | 1 587 743.00 |
VW T.V.A. | 369 779.00 | 369 779.00 | | 369 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 352.00 | 1 349 352.00 | | 1 349 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 3 468.00 | | 4 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 562.00 | 12 276.00 | | 32 562.00 |
ST Autres comptes | 248 653.00 | 254 105.00 | | 248 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 357.00 | 40 388.00 | | 39 357.00 |
YT Sous‐traitance | 392 940.00 | 335 773.00 | | 392 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422.00 | | | 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | 3 828.00 | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | 7 296.00 | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 046.00 | 458 504.00 | | 599 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 978.00 | 248 761.00 | | 306 978.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 933.00 | 642 542.00 | | 718 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |