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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 621.00 | 59 151.00 | 37 471.00 | 96 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 11 655.00 | 15 722.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 024.00 | 70 806.00 | 89 218.00 | 160 024.00 |
BN En cours de production de biens | 450 833.00 | | 450 833.00 | 450 833.00 |
BT Marchandises | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 308.00 | 142 618.00 | 606 690.00 | 749 308.00 |
BZ Autres créances | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
CF Disponibilités | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 538.00 | 142 618.00 | 1 322 920.00 | 1 465 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 562.00 | 213 424.00 | 1 412 138.00 | 1 625 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 657.00 | 175 805.00 | | 169 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | 52 293.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 220 428.00 | 269 898.00 | | 220 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 669.00 | 353 432.00 | | 351 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 309.00 | | 5 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 400.00 | 25 230.00 | | 232 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 538.00 | 467 432.00 | | 315 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 643.00 | 325 536.00 | | 283 643.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 160 853.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 710.00 | 1 332 792.00 | | 1 191 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 138.00 | 1 602 690.00 | | 1 412 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 545.00 | 1 262 394.00 | | 1 172 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 102.00 | 12 862.00 | | 108 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 687.00 | | 2 337.00 | 157 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 714.00 | | 2 285.00 | 121 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 51.00 | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 108.00 | 23 698.00 | | 47 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 108.00 | 23 698.00 | | 47 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 741.00 | 23 877.00 | | 118 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 741.00 | 23 877.00 | | 118 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 741.00 | 23 877.00 | | 118 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 538.00 | 315 538.00 | | 315 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 452 197.00 | 452 197.00 | | 452 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
VB T. V. A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 193.00 | 280 193.00 | | 280 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 476.00 | 52 311.00 | 19 165.00 | 71 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 337.00 | 837 337.00 | | 837 337.00 |
VW T.V.A. | 207 822.00 | 207 822.00 | | 207 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 310.00 | 940 145.00 | 19 165.00 | 959 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 5 194.00 | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 705.00 | 15 004.00 | | 8 705.00 |
ST Autres comptes | 200 865.00 | 145 162.00 | | 200 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 597.00 | 57 407.00 | | 43 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 209 208.00 | 463 775.00 | | 209 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | 2 815.00 | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | 8 009.00 | | 9 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 030.00 | 749 554.00 | | 475 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 212.00 | 357 730.00 | | 276 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 375.00 | 681 348.00 | | 462 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |