| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 886.00 | 40 536.00 | 54 350.00 | 94 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 828.00 | 6 572.00 | 20 256.00 | 26 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 687.00 | 47 108.00 | 110 579.00 | 157 687.00 |
BN En cours de production de biens | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
BT Marchandises | 137 262.00 | | 137 262.00 | 137 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 660.00 | 118 741.00 | 1 055 919.00 | 1 174 660.00 |
BZ Autres créances | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 851.00 | 118 741.00 | 1 492 111.00 | 1 610 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 539.00 | 165 849.00 | 1 602 690.00 | 1 768 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 805.00 | 140 300.00 | | 175 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 293.00 | 35 506.00 | | 52 293.00 |
DL TOTAL (I) | 269 898.00 | 217 605.00 | | 269 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 432.00 | 365 185.00 | | 353 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 397.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 230.00 | 450 957.00 | | 25 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 432.00 | 348 212.00 | | 467 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 536.00 | 235 569.00 | | 325 536.00 |
EA Autres dettes | 160 853.00 | 20 236.00 | | 160 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 792.00 | 1 420 555.00 | | 1 332 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 690.00 | 1 638 161.00 | | 1 602 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 394.00 | 1 364 722.00 | | 1 262 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 862.00 | 89 565.00 | | 12 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 950.00 | | 21 738.00 | 139 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 157 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 121 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 976.00 | | 21 738.00 | 103 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 534.00 | 22 982.00 | 3 408.00 | 27 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | 22 982.00 | 3 408.00 | 27 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 432.00 | 467 432.00 | | 467 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 996 935.00 | | | 996 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 065.00 | 229 065.00 | | 229 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 347.00 | 53 970.00 | 70 377.00 | 124 347.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 008.00 | 1 240 008.00 | | 1 240 008.00 |
VW T.V.A. | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 542.00 | 1 237 165.00 | 70 377.00 | 1 307 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | 4 053.00 | | 5 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 004.00 | 88 301.00 | | 15 004.00 |
ST Autres comptes | 145 162.00 | 120 262.00 | | 145 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 407.00 | 43 898.00 | | 57 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143.00 | 1 592.00 | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 463 775.00 | 307 533.00 | | 463 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | 3 349.00 | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | 7 402.00 | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 554.00 | 550 284.00 | | 749 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 730.00 | 315 791.00 | | 357 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 348.00 | 559 993.00 | | 681 348.00 |