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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 396.00 | 99 864.00 | 11 531.00 | 111 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 074.00 | 12 631.00 | 5 444.00 | 18 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 543.00 | 112 495.00 | 53 049.00 | 165 543.00 |
BN En cours de production de biens | 287 556.00 | | 287 556.00 | 287 556.00 |
BT Marchandises | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 846.00 | 166 495.00 | 791 351.00 | 957 846.00 |
BZ Autres créances | 441 201.00 | | 441 201.00 | 441 201.00 |
CF Disponibilités | 255 684.00 | | 255 684.00 | 255 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 972.00 | 166 495.00 | 1 931 476.00 | 2 097 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 515.00 | 278 990.00 | 1 984 525.00 | 2 263 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 778.00 | 95 952.00 | | 135 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 877.00 | 39 826.00 | | 24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 202 455.00 | 177 578.00 | | 202 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 232.00 | 397 974.00 | | 355 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 5 204.00 | | 11 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 128.00 | 279 513.00 | | 484 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 203.00 | 284 284.00 | | 492 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 844.00 | 474 156.00 | | 315 844.00 |
EA Autres dettes | 123 228.00 | 187 735.00 | | 123 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 070.00 | 1 628 865.00 | | 1 782 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 525.00 | 1 806 443.00 | | 1 984 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 070.00 | 1 628 865.00 | | 1 532 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 358.00 | | 5 185.00 | 160 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 285.00 | | 5 185.00 | 124 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 245.00 | 9 250.00 | | 103 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 245.00 | 9 250.00 | | 103 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 203.00 | 492 203.00 | | 492 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 660 735.00 | 660 735.00 | | 660 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
VB T. V. A. | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 575.00 | 376 575.00 | | 376 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 254.00 | 1 404 254.00 | | 1 404 254.00 |
VW T.V.A. | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 942.00 | 1 047 942.00 | | 1 297 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | 4 808.00 | | 6 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 372.00 | 32 562.00 | | 20 372.00 |
ST Autres comptes | 204 187.00 | 248 653.00 | | 204 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 472.00 | 39 357.00 | | 34 472.00 |
YT Sous‐traitance | 708 496.00 | 392 940.00 | | 708 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 422.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 845.00 | 2 801.00 | | 4 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 670.00 | 7 609.00 | | 11 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 900.00 | 599 046.00 | | 660 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 027.00 | 306 978.00 | | 368 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 526.00 | 718 933.00 | | 972 526.00 |