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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 621.00 | 78 039.00 | 21 582.00 | 99 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 684.00 | 16 269.00 | 13 416.00 | 29 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 379.00 | 94 308.00 | 71 071.00 | 165 379.00 |
BN En cours de production de biens | 198 952.00 | | 198 952.00 | 198 952.00 |
BT Marchandises | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 867.00 | 166 495.00 | 741 372.00 | 907 867.00 |
BZ Autres créances | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 208.00 | 166 495.00 | 1 262 713.00 | 1 429 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 587.00 | 260 803.00 | 1 333 784.00 | 1 594 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 056.00 | 169 657.00 | | 110 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | 8 970.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 187 752.00 | 220 428.00 | | 187 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 530.00 | 351 669.00 | | 258 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 5 014.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 637.00 | 232 400.00 | | 168 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 758.00 | 315 538.00 | | 320 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 232.00 | 283 643.00 | | 311 232.00 |
EA Autres dettes | 86 603.00 | 3 446.00 | | 86 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 032.00 | 1 191 710.00 | | 1 146 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 784.00 | 1 412 138.00 | | 1 333 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 175.00 | 1 172 545.00 | | 1 144 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 814.00 | 108 102.00 | | 93 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 024.00 | | 5 355.00 | 160 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 999.00 | | 5 307.00 | 123 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 49.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 806.00 | 23 502.00 | | 70 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 806.00 | 23 502.00 | | 70 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 618.00 | 23 877.00 | | 142 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 618.00 | 23 877.00 | | 142 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 618.00 | 23 877.00 | | 142 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 758.00 | 320 758.00 | | 320 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 610 756.00 | 610 756.00 | | 610 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 283.00 | 18 426.00 | 1 857.00 | 20 283.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 608.00 | 1 149 608.00 | | 1 149 608.00 |
VW T.V.A. | 260 991.00 | 260 991.00 | | 260 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 395.00 | 975 538.00 | 1 857.00 | 977 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 4 873.00 | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 276.00 | 8 705.00 | | 12 276.00 |
ST Autres comptes | 254 105.00 | 200 865.00 | | 254 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 388.00 | 43 597.00 | | 40 388.00 |
YT Sous‐traitance | 335 773.00 | 209 208.00 | | 335 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | 4 811.00 | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | 9 684.00 | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 504.00 | 475 030.00 | | 458 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 761.00 | 276 212.00 | | 248 761.00 |
ZE Dividendes | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 542.00 | 462 375.00 | | 642 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |