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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 296.00 | 854.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 930.00 | 53 048.00 | 60 883.00 | 113 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 643.00 | 64 056.00 | 1 582 586.00 | 1 646 643.00 |
BT Marchandises | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 142 988.00 | | 142 988.00 | 142 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 895.00 | | 294 895.00 | 294 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 537.00 | 64 056.00 | 1 877 481.00 | 1 941 537.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 401 218.00 | | | 401 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
DL TOTAL (I) | 580 794.00 | | | 580 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 199.00 | | | 926 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 255.00 | | | 244 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 687.00 | | | 1 296 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 481.00 | | | 1 877 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 665.00 | | | 494 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 059.00 | | 1 678 059.00 | 1 678 059.00 |
FG Production vendue services | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 441.00 | | 1 710 441.00 | 1 710 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 669.00 | | | 1 711 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 092.00 | | | 1 598 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 825.00 | | | 1 648 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 1 646 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 117 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 712.00 | | | 1 528 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 081.00 | 12 158.00 | 2 183.00 | 54 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 2 100.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 469.00 | 10 058.00 | 2 183.00 | 47 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 199.00 | 128 595.00 | 540 415.00 | 926 199.00 |
VI Groupe et associés | 244 255.00 | 244 255.00 | | 244 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 142.00 | | | 123 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 268.00 | 494 665.00 | 540 415.00 | 1 292 268.00 |