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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 476.00 | 674.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 530.00 | 62 165.00 | 54 366.00 | 116 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 243.00 | 73 353.00 | 1 575 889.00 | 1 649 243.00 |
BT Marchandises | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 124 814.00 | | 124 814.00 | 124 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 246.00 | | 288 246.00 | 288 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 489.00 | 73 353.00 | 1 864 136.00 | 1 937 489.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 514 794.00 | | | 514 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
DL TOTAL (I) | 695 271.00 | | | 695 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 975.00 | | | 798 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 865.00 | | | 1 168 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 136.00 | | | 1 864 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 792.00 | | | 498 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 643.00 | | 2 600.00 | 1 646 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 712.00 | | | 1 528 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 080.00 | | 2 600.00 | 117 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UX Autres créances clients | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 975.00 | 132 098.00 | 551 131.00 | 798 975.00 |
VI Groupe et associés | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 668.00 | 498 792.00 | 551 131.00 | 1 165 668.00 |