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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 992.00 | 865.00 | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | 1.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 520.00 | 95 756.00 | 26 765.00 | 122 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 377.00 | 99 897.00 | 1 548 479.00 | 1 648 377.00 |
BT Marchandises | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 165 935.00 | | 165 935.00 | 165 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 512.00 | | 331 512.00 | 331 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 888.00 | 99 897.00 | 1 879 991.00 | 1 979 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 633.00 | 890 477.00 | | 1 022 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 003.00 | 132 156.00 | | 196 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 636.00 | 1 088 633.00 | | 1 284 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 289.00 | 405 571.00 | | 263 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 538.00 | 195 169.00 | | 147 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 089.00 | 5 351.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 706.00 | 91 974.00 | | 97 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 735.00 | 50 637.00 | | 83 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 355.00 | 748 702.00 | | 595 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 991.00 | 1 837 335.00 | | 1 879 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 356.00 | 480 508.00 | | 474 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 377.00 | | | 1 648 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 856.00 | | | 1 521 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 787.00 | 9 110.00 | | 90 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 619.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 414.00 | 8 491.00 | | 90 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 289.00 | 145 378.00 | 117 911.00 | 263 289.00 |
VI Groupe et associés | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 267.00 | 474 356.00 | 117 911.00 | 592 267.00 |