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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 656.00 | 494.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 130.00 | 71 534.00 | 51 596.00 | 123 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 843.00 | 82 902.00 | 1 572 940.00 | 1 655 843.00 |
BT Marchandises | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 962.00 | | 256 962.00 | 256 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 804.00 | 82 902.00 | 1 829 902.00 | 1 912 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 629 271.00 | 514 794.00 | | 629 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 354.00 | 114 476.00 | | 126 354.00 |
DL TOTAL (I) | 821 625.00 | 695 271.00 | | 821 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 196.00 | 798 975.00 | | 674 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 621.00 | 219 884.00 | | 219 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 692.00 | 3 197.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 118 543.00 | | 90 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 911.00 | 28 266.00 | | 19 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 277.00 | 1 168 865.00 | | 1 008 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 902.00 | 1 864 136.00 | | 1 829 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 243.00 | | 6 600.00 | 1 649 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 712.00 | | | 1 528 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 680.00 | | 6 600.00 | 119 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 353.00 | 9 549.00 | | 73 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 641.00 | 9 549.00 | | 64 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 196.00 | 137 010.00 | 537 185.00 | 674 196.00 |
VI Groupe et associés | 219 621.00 | 219 621.00 | | 219 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 585.00 | 467 399.00 | 537 186.00 | 1 004 585.00 |