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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 373.00 | 1 483.00 | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 016.00 | 134.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 520.00 | 87 398.00 | 35 123.00 | 122 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 377.00 | 90 787.00 | 1 557 590.00 | 1 648 377.00 |
BT Marchandises | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 745.00 | | 279 745.00 | 279 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 122.00 | 90 787.00 | 1 837 335.00 | 1 928 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 890 477.00 | 755 625.00 | | 890 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 156.00 | 134 852.00 | | 132 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 633.00 | 956 476.00 | | 1 088 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 571.00 | 538 106.00 | | 405 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 169.00 | 219 169.00 | | 195 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | 3 224.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 974.00 | 102 185.00 | | 91 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 637.00 | 27 802.00 | | 50 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 702.00 | 890 486.00 | | 748 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 335.00 | 1 846 963.00 | | 1 837 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 508.00 | 487 930.00 | | 480 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 843.00 | | 3 846.00 | 1 655 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 312.00 | 1 648 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 712.00 | 1 521 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 125 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 712.00 | | 1 856.00 | 1 528 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 280.00 | | 1 990.00 | 126 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 430.00 | 9 669.00 | 11 312.00 | 92 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 373.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 718.00 | 9 296.00 | 2 600.00 | 83 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 28 926.00 | 28 926.00 | 28 926.00 | 28 926.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 571.00 | 142 729.00 | 262 842.00 | 405 571.00 |
VI Groupe et associés | 195 169.00 | 195 169.00 | | 195 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 350.00 | 480 508.00 | 262 842.00 | 743 350.00 |