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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 713.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 836.00 | 314.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 130.00 | 80 882.00 | 42 249.00 | 123 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 843.00 | 92 430.00 | 1 563 412.00 | 1 655 843.00 |
BT Marchandises | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 551.00 | | 283 551.00 | 283 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 393.00 | 92 430.00 | 1 846 963.00 | 1 939 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 755 625.00 | 629 271.00 | | 755 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 852.00 | 126 354.00 | | 134 852.00 |
DL TOTAL (I) | 956 476.00 | 821 625.00 | | 956 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 106.00 | 674 196.00 | | 538 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 169.00 | 219 621.00 | | 219 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | 3 692.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 185.00 | 90 857.00 | | 102 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | 19 911.00 | | 27 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 486.00 | 1 008 277.00 | | 890 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 963.00 | 1 829 902.00 | | 1 846 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 169.00 | | | 219 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 843.00 | | | 1 655 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 712.00 | | | 1 528 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 902.00 | 9 528.00 | | 82 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 190.00 | 9 528.00 | | 74 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 106.00 | 138 774.00 | 399 332.00 | 538 106.00 |
VI Groupe et associés | 219 169.00 | 219 169.00 | | 219 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 262.00 | 487 930.00 | 399 332.00 | 887 262.00 |