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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215 748.00 | | 215 748.00 | 215 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 548.00 | 1 200.00 | 217 348.00 | 218 548.00 |
BZ Autres créances | 251 800.00 | 164 800.00 | 87 000.00 | 251 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 146.00 | 164 800.00 | 437 346.00 | 602 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 694.00 | 166 000.00 | 654 694.00 | 820 694.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | 1 200.00 | 1 600.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | | 20 982.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 768.00 | -22 933.00 | | -135 768.00 |
DL TOTAL (I) | 563 521.00 | 699 289.00 | | 563 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 215.00 | 11 216.00 | | 86 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 2 478.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 173.00 | 13 742.00 | | 91 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 694.00 | 715 442.00 | | 654 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 996.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 996.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 401.00 | 9 996.00 | | 33 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 401.00 | 9 996.00 | | 33 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 400.00 | | | -33 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 460.00 | 41 510.00 | | 94 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 227.00 | 64 442.00 | | 230 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 768.00 | -22 933.00 | | -135 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
6T Sur comptes clients | 48 267.00 | 116 533.00 | | 48 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 267.00 | 116 533.00 | | 48 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 678.00 | 116 533.00 | 2 411.00 | 50 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 800.00 | 251 800.00 | 1.00 | 251 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |