| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 021.00 | 694.00 | 1 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 047.00 | 133 698.00 | 455 349.00 | 589 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 812.00 | 137 519.00 | 567 293.00 | 704 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BZ Autres créances | 213 837.00 | 191 800.00 | 22 037.00 | 213 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 724 243.00 | | 724 243.00 | 724 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 339.00 | 191 800.00 | 786 539.00 | 978 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 150.00 | 329 319.00 | 1 353 832.00 | 1 683 150.00 |
CU Autres participations | 114 050.00 | 2 800.00 | 111 250.00 | 114 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 919.00 | 22 929.00 | | 24 919.00 |
DG Autres réserves | 38 772.00 | 976.00 | | 38 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 755.00 | 39 786.00 | | 440 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 446.00 | 763 691.00 | | 1 204 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 745.00 | 27 196.00 | | 93 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 17 817.00 | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 028.00 | 7 612.00 | | 34 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 385.00 | 52 625.00 | | 149 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 832.00 | 816 316.00 | | 1 353 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 1 412.00 | | 24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 605.00 | 219 735.00 | | 587 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 850.00 | 179 949.00 | | 146 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 755.00 | 39 786.00 | | 440 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 572.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 572.00 | | 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 800.00 | 73 698.00 | | 62 800.00 |
6T Sur comptes clients | 187 300.00 | 4 500.00 | | 187 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 100.00 | 78 198.00 | | 250 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 100.00 | 78 198.00 | | 250 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 096.00 | 254 096.00 | | 254 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 096.00 | 254 096.00 | | 254 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 385.00 | 149 385.00 | | 149 385.00 |