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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 449.00 | 1 266.00 | 1 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569 048.00 | 60 000.00 | 509 048.00 | 569 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 813.00 | 63 249.00 | 511 564.00 | 574 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 234 051.00 | 187 300.00 | 46 751.00 | 234 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
CF Disponibilités | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 053.00 | 187 300.00 | 304 753.00 | 492 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 865.00 | 250 549.00 | 816 316.00 | 1 066 865.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | 2 800.00 | 1 250.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 929.00 | 1 240.00 | | 22 929.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | | | 976.00 |
DH Report à nouveau | | -156 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 786.00 | 433 763.00 | | 39 786.00 |
DL TOTAL (I) | 763 691.00 | 978 905.00 | | 763 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 196.00 | 35 603.00 | | 27 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 8 814.00 | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 612.00 | 23 586.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 625.00 | 68 003.00 | | 52 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 316.00 | 1 046 907.00 | | 816 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 735.00 | 524 179.00 | | 219 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 949.00 | 90 416.00 | | 179 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 786.00 | 433 763.00 | | 39 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 160.00 | 37 640.00 | | 25 160.00 |
6T Sur comptes clients | 164 800.00 | 22 500.00 | | 164 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 960.00 | 60 140.00 | | 189 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 960.00 | 60 140.00 | | 189 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |