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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 2 319.00 | 11 061.00 | 13 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689 044.00 | 212 755.00 | 476 289.00 | 689 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 646.00 | 217 874.00 | 601 771.00 | 819 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 235 745.00 | 198 800.00 | 36 945.00 | 235 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 769.00 | 198 800.00 | 576 969.00 | 775 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 416.00 | 416 674.00 | 1 178 741.00 | 1 595 416.00 |
CU Autres participations | 114 050.00 | 2 800.00 | 111 250.00 | 114 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 956.00 | 24 918.00 | | 46 956.00 |
DG Autres réserves | 307 489.00 | 38 772.00 | | 307 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 808.00 | 440 755.00 | | 80 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 254.00 | 1 204 446.00 | | 1 135 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | 93 744.00 | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 21 612.00 | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | 34 027.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 486.00 | 149 385.00 | | 43 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 741.00 | 1 353 831.00 | | 1 178 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 24 108.00 | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 887.00 | 587 605.00 | | 231 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 078.00 | 146 850.00 | | 151 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 808.00 | 440 755.00 | | 80 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 1 298.00 | | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 1 298.00 | | 1 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 800.00 | 7 000.00 | | 191 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 800.00 | 7 000.00 | | 191 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 800.00 | 7 000.00 | | 191 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 539.00 | 270 539.00 | | 270 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 710.00 | 270 539.00 | 3 171.00 | 273 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |