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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 4 046.00 | 10 001.00 | 14 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715 132.00 | 186 099.00 | 529 033.00 | 715 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 513.00 | 191 745.00 | 634 769.00 | 826 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BZ Autres créances | 96 126.00 | 31 000.00 | 65 126.00 | 96 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 382.00 | 31 000.00 | 546 382.00 | 577 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 895.00 | 222 745.00 | 1 181 150.00 | 1 403 895.00 |
CU Autres participations | 94 027.00 | 1 600.00 | 92 427.00 | 94 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 997.00 | 46 957.00 | | 50 997.00 |
DG Autres réserves | 314 258.00 | 307 489.00 | | 314 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 424.00 | 80 809.00 | | 47 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 679.00 | 1 135 255.00 | | 1 112 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 148.00 | 15 870.00 | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 19 873.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 718.00 | 7 745.00 | | 46 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 471.00 | 43 487.00 | | 68 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 150.00 | 1 178 742.00 | | 1 181 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 221.00 | | | -38 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 707.00 | 6 302.00 | | 64 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 865.00 | 231 888.00 | | 548 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 441.00 | 151 079.00 | | 501 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 424.00 | 80 809.00 | | 47 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 1 727.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 727.00 | | 2 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 800.00 | | 167 800.00 | 198 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 800.00 | | 167 800.00 | 198 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 800.00 | | 167 800.00 | 198 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 718.00 | 5 269.00 | | 46 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 550.00 | 124 243.00 | 3 308.00 | 127 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 471.00 | 27 022.00 | | 68 471.00 |