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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 319 048.00 | 23 960.00 | 295 088.00 | 319 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 098.00 | 25 160.00 | 297 938.00 | 323 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BZ Autres créances | 330 837.00 | 164 800.00 | 166 037.00 | 330 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
CF Disponibilités | 386 515.00 | | 386 515.00 | 386 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 769.00 | 164 800.00 | 748 969.00 | 913 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 867.00 | 189 960.00 | 1 046 907.00 | 1 236 867.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | 1 200.00 | 2 850.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | -156 098.00 | -137 719.00 | | -156 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 763.00 | -18 379.00 | | 433 763.00 |
DL TOTAL (I) | 978 905.00 | 545 142.00 | | 978 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 603.00 | 300.00 | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 14 376.00 | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 003.00 | 14 676.00 | | 68 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 907.00 | 559 818.00 | | 1 046 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 179.00 | 2 092.00 | | 524 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 416.00 | 20 471.00 | | 90 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 763.00 | -18 379.00 | | 433 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 341.00 | 353 341.00 | | 353 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |