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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 483 766.00 | 286 828.00 | 1 196 938.00 | 1 483 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 907.00 | 60 228.00 | 114 679.00 | 174 907.00 |
040 Immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 721 938.00 | 347 056.00 | 1 374 883.00 | 1 721 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 695.00 | | 387 695.00 | 387 695.00 |
072 Créances – Autres | 661 090.00 | | 661 090.00 | 661 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 130 038.00 | | 1 130 038.00 | 1 130 038.00 |
110 Total général Actif | 2 851 976.00 | 347 056.00 | 2 504 920.00 | 2 851 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 363 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -431 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 461 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 394 055.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 774.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 060 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 504 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 022 967.00 | 447 256.00 | | 1 022 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 890.00 | | |
222 Production stockée | 10 590.00 | 7 000.00 | | 10 590.00 |
224 Production immobilisée | 492 676.00 | 472 062.00 | | 492 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 3 500.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | 14 606.00 | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 543 738.00 | 945 314.00 | | 1 543 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 363.00 | 78 343.00 | | 163 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50 606.00 | | | -50 606.00 |
242 Autres charges externes. | 673 136.00 | 587 443.00 | | 673 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 052.00 | 14 997.00 | | 16 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 860 440.00 | 701 148.00 | | 860 440.00 |
252 Charges sociales | 273 111.00 | 190 714.00 | | 273 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230 918.00 | 105 699.00 | | 230 918.00 |
262 Autres charges | 22 273.00 | 19 470.00 | | 22 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 188 686.00 | 1 697 815.00 | | 2 188 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -644 947.00 | -752 501.00 | | -644 947.00 |
280 Produits financiers | 1 609.00 | 61.00 | | 1 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 822.00 | 1 378.00 | | 39 822.00 |
294 Charges financières | 9 186.00 | 3 373.00 | | 9 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 432.00 | 16 696.00 | | 54 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -235 544.00 | -221 062.00 | | -235 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -431 590.00 | -550 070.00 | | -431 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 493 735.00 | | | 493 735.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 040.00 | | | 1 208 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516 965.00 | | | 516 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 259.00 | | | 219 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |