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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 755.00 | 520 755.00 | | 520 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 824.00 | | 186 824.00 | 186 824.00 |
AP Constructions | 85 818.00 | 41 491.00 | 44 327.00 | 85 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 5 691.00 | 18 476.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 826.00 | 116 331.00 | 8 496.00 | 124 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 721.00 | 7 358.00 | 69 363.00 | 76 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 696.00 | 1 916 095.00 | 1 397 601.00 | 3 313 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 174.00 | | 116 174.00 | 116 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 241.00 | 31 556.00 | 270 685.00 | 302 241.00 |
BZ Autres créances | 256 218.00 | | 256 218.00 | 256 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 704 265.00 | | 704 265.00 | 704 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 732.00 | 31 556.00 | 1 463 176.00 | 1 494 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 428.00 | 1 947 651.00 | 2 860 777.00 | 4 808 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 294 586.00 | 1 224 470.00 | 1 070 116.00 | 2 294 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 319.00 | 1 849 139.00 | | 457 319.00 |
DH Report à nouveau | | -764 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217 854.00 | -626 906.00 | | -1 217 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621 497.00 | 752 805.00 | | 621 497.00 |
DL TOTAL (I) | 54 768.00 | 1 403 930.00 | | 54 768.00 |
DN Avances conditionnées | 1 051 000.00 | 1 115 500.00 | | 1 051 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 051 000.00 | 1 115 500.00 | | 1 051 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 998.00 | 403 998.00 | | 399 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 777.00 | 197 045.00 | | 550 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 374.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 849.00 | 350 469.00 | | 455 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 851.00 | 186 362.00 | | 112 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 159.00 | 71 269.00 | | 234 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 009.00 | 1 210 516.00 | | 1 755 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 777.00 | 3 769 947.00 | | 2 860 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 009.00 | 1 210 516.00 | | 1 755 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 645.00 | 34 088.00 | 585 733.00 | 551 645.00 |
FG Production vendue services | 501 617.00 | | 501 617.00 | 501 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 262.00 | 34 088.00 | 1 087 350.00 | 1 053 262.00 |
FM Production stockée | | | -64 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 382 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 989.00 | |
GE Autres charges | | | 48 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 521 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 033.00 | 234 199.00 | | 236 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 033.00 | 294 199.00 | | 276 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 207.00 | 876.00 | | 40 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 207.00 | 40 876.00 | | 40 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 826.00 | 253 323.00 | | 235 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 478.00 | -205 631.00 | | -67 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 912.00 | 3 322 429.00 | | 1 686 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 766.00 | 3 949 334.00 | | 2 904 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217 854.00 | -626 906.00 | | -1 217 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 659.00 | | 720 758.00 | 2 928 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028 931.00 | | 265 655.00 | 2 028 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 720.00 | 3 313 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 294 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 655.00 | 707 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 065.00 | 234 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 820.00 | | 382 414.00 | 590 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 538.00 | | 72 338.00 | 232 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 370.00 | | 351.00 | 76 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 749.00 | 529 989.00 | | 1 378 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792 332.00 | 432 138.00 | | 792 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 145.00 | 71 610.00 | | 449 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 272.00 | 26 241.00 | | 137 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 914.00 | | 40 000.00 | 78 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399 998.00 | 399 998.00 | | 399 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 000.00 | 161 000.00 | 865 000.00 | 1 051 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 849.00 | 455 849.00 | | 455 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 159.00 | 234 159.00 | | 234 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
UX Autres créances clients | 270 685.00 | 270 685.00 | | 270 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 042.00 | 388 527.00 | 161 515.00 | 550 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 935.00 | | | 397 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VP Divers | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 411.00 | 694 411.00 | | 694 411.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 009.00 | 1 754 494.00 | 1 026 515.00 | 2 806 009.00 |