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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 196.00 | 525 316.00 | 4 880.00 | 530 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
AP Constructions | 85 818.00 | 58 947.00 | 26 871.00 | 85 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392.00 | 18 415.00 | 12 977.00 | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 450.00 | 134 287.00 | 17 163.00 | 151 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 180.00 | 7 358.00 | 69 822.00 | 77 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 862.00 | 2 838 436.00 | 1 254 425.00 | 4 092 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 541.00 | | 153 541.00 | 153 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 482.00 | 31 556.00 | 423 926.00 | 455 482.00 |
BZ Autres créances | 433 533.00 | | 433 533.00 | 433 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 546 386.00 | | 546 386.00 | 546 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 565.00 | 31 556.00 | 1 631 009.00 | 1 662 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 426.00 | 2 869 992.00 | 2 885 434.00 | 5 755 426.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 053 841.00 | 2 094 114.00 | 959 727.00 | 3 053 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 319.00 | 457 319.00 | | 457 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 843.00 | -1 217 854.00 | | -1 054 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 220.00 | 163 011.00 | | -542 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 439.00 | 395 738.00 | | 266 439.00 |
DL TOTAL (I) | -679 499.00 | -7 980.00 | | -679 499.00 |
DN Avances conditionnées | 629 000.00 | 865 000.00 | | 629 000.00 |
DO TOTAL (II) | 629 000.00 | 865 000.00 | | 629 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 996.00 | 699 997.00 | | 999 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 788.00 | 509 625.00 | | 448 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 625.00 | 501 386.00 | | 527 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 762.00 | 271 256.00 | | 534 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 393.00 | 235 218.00 | | 281 393.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 441.00 | 148 248.00 | | 131 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 933.00 | 2 365 730.00 | | 2 935 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 434.00 | 3 222 750.00 | | 2 885 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 625.00 | | | 527 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 980.00 | -26 150.00 | 920 830.00 | 946 980.00 |
FG Production vendue services | 585 021.00 | 2 165.00 | 587 186.00 | 585 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 001.00 | -23 985.00 | 1 508 016.00 | 1 532 001.00 |
FM Production stockée | | | 1 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 419.00 | |
GE Autres charges | | | 230 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 075.00 | 225 862.00 | | 204 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 075.00 | 225 862.00 | | 204 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 68 530.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 68 633.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 468.00 | 157 228.00 | | 203 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 128.00 | -232 566.00 | | -171 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 844.00 | 2 620 790.00 | | 2 077 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 065.00 | 2 457 779.00 | | 2 620 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 220.00 | 163 011.00 | | -542 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 130.00 | | 599 816.00 | 3 723 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627 525.00 | | 426 316.00 | 2 627 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 084.00 | 4 092 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 053 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 084.00 | 693 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 280.00 | | 162 910.00 | 760 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 632.00 | | 10 028.00 | 258 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 693.00 | | 562.00 | 76 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 660.00 | 453 419.00 | | 2 377 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669 595.00 | 424 519.00 | | 1 669 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 169.00 | 3 147.00 | | 522 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 896.00 | 25 753.00 | | 185 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 996.00 | 999 996.00 | | 999 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 762.00 | 534 762.00 | | 534 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 441.00 | 131 441.00 | | 131 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
UX Autres créances clients | 423 926.00 | 423 926.00 | | 423 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 261.00 | 479 782.00 | 1 097 479.00 | 1 577 261.00 |
VI Groupe et associés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 254.00 | | | 294 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 740.00 | 222 740.00 | | 222 740.00 |
VP Divers | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 378.00 | 1 016 378.00 | | 1 016 378.00 |
VW T.V.A. | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 932.00 | 2 467 453.00 | 1 097 479.00 | 3 564 932.00 |