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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037 747.00 | 582 549.00 | 1 455 198.00 | 2 037 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 827.00 | 92 533.00 | 109 294.00 | 201 827.00 |
040 Immobilisations financières | 75 765.00 | 7 358.00 | 68 408.00 | 75 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 315 339.00 | 682 440.00 | 1 632 899.00 | 2 315 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 042.00 | | 191 042.00 | 191 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593 898.00 | 31 556.00 | 562 342.00 | 593 898.00 |
072 Créances – Autres | 293 102.00 | | 293 102.00 | 293 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 1 451 325.00 | | 1 451 325.00 | 1 451 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 560 776.00 | 31 556.00 | 2 529 220.00 | 2 560 776.00 |
110 Total général Actif | 4 876 115.00 | 713 996.00 | 4 162 119.00 | 4 876 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 042 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -431 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -333 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 499 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 777 463.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 241.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 147 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 324 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 162 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 902 604.00 | 1 022 967.00 | | 1 902 604.00 |
222 Production stockée | 73 750.00 | 10 590.00 | | 73 750.00 |
224 Production immobilisée | 553 981.00 | 492 676.00 | | 553 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 11 656.00 | 3 505.00 | | 11 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 555 991.00 | 1 543 738.00 | | 2 555 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 733 699.00 | 163 363.00 | | 733 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 096.00 | -50 606.00 | | -49 096.00 |
242 Autres charges externes. | 756 992.00 | 673 136.00 | | 756 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 639.00 | 16 052.00 | | 22 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 934 183.00 | 860 440.00 | | 934 183.00 |
252 Charges sociales | 270 911.00 | 273 111.00 | | 270 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328 026.00 | 230 918.00 | | 328 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
262 Autres charges | 72 729.00 | 22 273.00 | | 72 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 108 997.00 | 2 188 686.00 | | 3 108 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -553 006.00 | -644 947.00 | | -553 006.00 |
280 Produits financiers | 596.00 | 1 609.00 | | 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 237.00 | 39 822.00 | | 146 237.00 |
294 Charges financières | 6 349.00 | 9 186.00 | | 6 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 158.00 | 54 432.00 | | 60 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139 356.00 | -235 544.00 | | -139 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -333 324.00 | -431 590.00 | | -333 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 553 981.00 | | | 553 981.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 721 938.00 | | | 1 721 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593 401.00 | | | 593 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 376 092.00 | | | 376 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270 156.00 | | | 270 156.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |