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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 755.00 | 449 145.00 | 71 610.00 | 520 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
AP Constructions | 85 818.00 | 32 763.00 | 53 055.00 | 85 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 855.00 | 23 312.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 553.00 | 103 654.00 | 18 900.00 | 122 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 370.00 | 7 358.00 | 69 012.00 | 76 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 659.00 | 1 386 106.00 | 1 542 552.00 | 2 928 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 164.00 | | 136 164.00 | 136 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 180.00 | 31 556.00 | 864 624.00 | 896 180.00 |
BZ Autres créances | 425 984.00 | | 425 984.00 | 425 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 600 447.00 | | 600 447.00 | 600 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 950.00 | 31 556.00 | 2 227 394.00 | 2 258 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 609.00 | 1 417 662.00 | 3 769 947.00 | 5 187 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 028 931.00 | 792 332.00 | 1 236 599.00 | 2 028 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 806.00 | 1 938.00 | | 193 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 139.00 | 2 041 007.00 | | 1 849 139.00 |
DH Report à nouveau | -764 914.00 | -431 590.00 | | -764 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 906.00 | -333 324.00 | | -626 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752 805.00 | 499 432.00 | | 752 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 930.00 | 1 777 463.00 | | 1 403 930.00 |
DN Avances conditionnées | 1 115 500.00 | 1 180 000.00 | | 1 115 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 115 500.00 | 1 180 000.00 | | 1 115 500.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 403 998.00 | | | 403 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 045.00 | | | 197 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 284.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 469.00 | 775 407.00 | | 350 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 362.00 | 220 958.00 | | 186 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 269.00 | 147 009.00 | | 71 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 516.00 | 1 144 657.00 | | 1 210 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 947.00 | 4 162 119.00 | | 3 769 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 516.00 | 1 144 657.00 | | 1 210 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268 092.00 | 82 965.00 | 2 351 057.00 | 2 268 092.00 |
FG Production vendue services | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 214.00 | 82 965.00 | 2 368 179.00 | 2 285 214.00 |
FM Production stockée | | | 23 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 199.00 | 96 237.00 | | 234 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 199.00 | 146 237.00 | | 294 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 158.00 | | 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876.00 | 60 158.00 | | 40 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 323.00 | 86 079.00 | | 253 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 631.00 | -139 356.00 | | -205 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 429.00 | 2 702 824.00 | | 3 322 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 334.00 | 3 036 148.00 | | 3 949 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 906.00 | -333 324.00 | | -626 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 339.00 | | 613 320.00 | 2 315 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518 719.00 | | 510 212.00 | 1 518 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 028 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 028.00 | | 71 792.00 | 519 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 827.00 | | 30 711.00 | 201 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 765.00 | | 605.00 | 75 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 082.00 | 703 667.00 | | 675 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 362.00 | 504 970.00 | | 287 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 187.00 | 153 958.00 | | 295 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 533.00 | 44 739.00 | | 92 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 914.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 98 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 403 998.00 | 403 998.00 | | 403 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 469.00 | 350 469.00 | | 350 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
UX Autres créances clients | 864 624.00 | 864 624.00 | | 864 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 246.00 | | | 645 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 046.00 | 1 478 046.00 | | 1 478 046.00 |
VW T.V.A. | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 516.00 | 1 210 516.00 | | 1 210 516.00 |