| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 196.00 | 522 169.00 | 8 027.00 | 530 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 084.00 | | 230 084.00 | 230 084.00 |
AP Constructions | 85 818.00 | 50 219.00 | 35 599.00 | 85 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392.00 | 11 170.00 | 20 222.00 | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 422.00 | 124 507.00 | 16 915.00 | 141 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 618.00 | 7 358.00 | 69 260.00 | 76 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 130.00 | 2 385 018.00 | 1 338 112.00 | 3 723 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 527.00 | | 179 527.00 | 179 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 129.00 | 31 556.00 | 866 573.00 | 898 129.00 |
BZ Autres créances | 447 451.00 | | 447 451.00 | 447 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 311 087.00 | | 311 087.00 | 311 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 194.00 | 31 556.00 | 1 884 638.00 | 1 916 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 324.00 | 2 416 574.00 | 3 222 750.00 | 5 639 324.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 627 525.00 | 1 669 595.00 | 957 930.00 | 2 627 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 319.00 | 457 319.00 | | 457 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 854.00 | | | -1 217 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 011.00 | -1 217 854.00 | | 163 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 738.00 | 621 497.00 | | 395 738.00 |
DL TOTAL (I) | -7 980.00 | 54 768.00 | | -7 980.00 |
DN Avances conditionnées | 865 000.00 | 1 051 000.00 | | 865 000.00 |
DO TOTAL (II) | 865 000.00 | 1 051 000.00 | | 865 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 997.00 | 399 998.00 | | 699 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 515.00 | 550 042.00 | | 506 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 496.00 | 2 111.00 | | 504 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 256.00 | 455 849.00 | | 271 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 218.00 | 112 851.00 | | 235 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 248.00 | 234 159.00 | | 148 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 730.00 | 1 755 009.00 | | 2 365 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 750.00 | 2 860 777.00 | | 3 222 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 037.00 | 1 755 009.00 | | 2 289 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 729.00 | 79 983.00 | 1 680 712.00 | 1 600 729.00 |
FG Production vendue services | 362 761.00 | 6 176.00 | 368 937.00 | 362 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 490.00 | 86 159.00 | 2 049 649.00 | 1 963 490.00 |
FM Production stockée | | | -34 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 376 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 862.00 | 236 033.00 | | 225 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 862.00 | 276 033.00 | | 225 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 530.00 | 40 207.00 | | 68 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 633.00 | 40 207.00 | | 68 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 228.00 | 235 826.00 | | 157 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 566.00 | -67 478.00 | | -232 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 790.00 | 1 686 912.00 | | 2 620 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 779.00 | 2 904 766.00 | | 2 457 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 011.00 | -1 217 854.00 | | 163 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 696.00 | | 596 361.00 | 3 313 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 294 586.00 | | 332 939.00 | 2 294 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 76 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 927.00 | 3 723 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 627 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 824.00 | 760 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 579.00 | | 239 525.00 | 707 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 811.00 | | 23 822.00 | 234 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 721.00 | | 75.00 | 76 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 737.00 | 468 923.00 | | 1 908 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224 470.00 | 445 125.00 | | 1 224 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 755.00 | 1 414.00 | | 520 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 513.00 | 22 384.00 | | 163 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 997.00 | 699 997.00 | | 699 997.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 000.00 | 236 000.00 | 1 029 000.00 | 1 365 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 256.00 | 271 256.00 | | 271 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 248.00 | 148 248.00 | | 148 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
UX Autres créances clients | 866 573.00 | 866 573.00 | | 866 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 515.00 | 60 208.00 | 446 307.00 | 506 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 642.00 | 164 642.00 | | 164 642.00 |
VP Divers | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 130.00 | 1 403 512.00 | 76 618.00 | 1 480 130.00 |
VW T.V.A. | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 620.00 | 1 652 313.00 | 1 475 307.00 | 3 227 620.00 |