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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 424.00 | 107 184.00 | 144 240.00 | 251 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 573.00 | 32 751.00 | 43 822.00 | 76 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 747.00 | 139 935.00 | 1 110 812.00 | 1 250 747.00 |
BT Marchandises | 463 877.00 | | 463 877.00 | 463 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BZ Autres créances | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
CF Disponibilités | 219 947.00 | | 219 947.00 | 219 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 404.00 | | 884 404.00 | 884 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 151.00 | 139 935.00 | 1 995 216.00 | 2 135 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 456 887.00 | 379 482.00 | | 456 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 529.00 | 102 405.00 | | 98 529.00 |
DL TOTAL (I) | 902 016.00 | 828 487.00 | | 902 016.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 185.00 | 440 398.00 | | 355 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 691.00 | 506 201.00 | | 562 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 174.00 | 175 513.00 | | 175 174.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 21 947.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 200.00 | 1 144 299.00 | | 1 093 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 216.00 | 1 987 786.00 | | 1 995 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 348 815.00 | | 9 348 815.00 | 9 348 815.00 |
FD Production vendue biens | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 357 809.00 | | 9 357 809.00 | 9 357 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 393 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 631 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 236.00 | 4 473.00 | | 5 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 19 473.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | -19 473.00 | | -5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 567.00 | 35 433.00 | | 34 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 799.00 | 9 172 561.00 | | 9 393 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 270.00 | 9 070 156.00 | | 9 295 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 529.00 | 102 405.00 | | 98 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 060.00 | | 16 189.00 | 1 244 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 502.00 | 1 250 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 502.00 | 327 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 310.00 | | 16 189.00 | 321 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 798.00 | 47 404.00 | 4 266.00 | 96 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 798.00 | 47 404.00 | 4 266.00 | 96 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 691.00 | 562 691.00 | | 562 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 185.00 | 88 004.00 | 267 181.00 | 355 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 330.00 | 200 580.00 | 43 750.00 | 244 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 200.00 | 826 019.00 | 267 181.00 | 1 093 200.00 |