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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 799.00 | 111 983.00 | 54 816.00 | 166 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 733.00 | 52 600.00 | 21 133.00 | 73 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 931.00 | 164 583.00 | 1 000 348.00 | 1 164 931.00 |
BT Marchandises | 435 005.00 | | 435 005.00 | 435 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
CF Disponibilités | 382 229.00 | | 382 229.00 | 382 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 955.00 | | 1 018 955.00 | 1 018 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 885.00 | 164 583.00 | 2 019 302.00 | 2 183 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 570 858.00 | 555 416.00 | | 570 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 694.00 | 75 442.00 | | 145 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 152.00 | 977 458.00 | | 1 063 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 239.00 | 267 817.00 | | 178 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 331.00 | 472 211.00 | | 551 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 541.00 | 194 476.00 | | 189 541.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 150.00 | 967 836.00 | | 956 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 302.00 | 1 945 294.00 | | 2 019 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 077.00 | 790 077.00 | | 86 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 597.00 | | 1 044.00 | 1 195 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 711.00 | 1 164 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 711.00 | 240 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 243.00 | | | 272 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 355.00 | | 1 044.00 | 44 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 254.00 | 39 668.00 | 23 338.00 | 148 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 254.00 | 39 668.00 | 23 338.00 | 148 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 331.00 | 551 331.00 | | 551 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
UX Autres créances clients | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 239.00 | 92 162.00 | 86 077.00 | 178 239.00 |
VP Divers | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 541.00 | 189 541.00 | | 189 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 120.00 | 201 721.00 | 45 399.00 | 247 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 149.00 | 870 072.00 | 86 077.00 | 956 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |