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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 057.00 | 128 678.00 | 49 379.00 | 178 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 733.00 | 63 133.00 | 10 599.00 | 73 733.00 |
AX Avances et acomptes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 385.00 | 191 812.00 | 986 574.00 | 1 178 385.00 |
BT Marchandises | 444 921.00 | | 444 921.00 | 444 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BZ Autres créances | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 143 502.00 | | 143 502.00 | 143 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 359.00 | | 924 359.00 | 924 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 744.00 | 191 812.00 | 1 910 932.00 | 2 102 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 656 552.00 | 570 858.00 | | 656 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 441.00 | 145 694.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 593.00 | 1 063 152.00 | | 1 095 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 397.00 | 178 239.00 | | 86 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 371.00 | 551 331.00 | | 539 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 238.00 | 189 541.00 | | 156 238.00 |
EA Autres dettes | | 3 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 339.00 | 956 150.00 | | 815 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 932.00 | 2 019 302.00 | | 1 910 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 262.00 | 870 073.00 | | 729 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 931.00 | | 24 013.00 | 1 164 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 558.00 | 1 178 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 558.00 | 252 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 532.00 | | 22 956.00 | 240 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 399.00 | | 1 056.00 | 45 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 583.00 | 35 934.00 | 8 706.00 | 164 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 583.00 | 35 934.00 | 8 706.00 | 164 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 371.00 | 539 371.00 | | 539 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
UX Autres créances clients | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 397.00 | 319.00 | | 86 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 018.00 | 171 018.00 | | 171 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 392.00 | 235 936.00 | 46 456.00 | 282 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 339.00 | 729 262.00 | | 815 339.00 |