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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 935.00 | 51 784.00 | 404 151.00 | 455 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 046.00 | 68 224.00 | 703 822.00 | 772 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 727.00 | 120 009.00 | 2 034 718.00 | 2 154 727.00 |
BT Marchandises | 432 028.00 | | 432 028.00 | 432 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BZ Autres créances | 333 423.00 | | 333 423.00 | 333 423.00 |
CF Disponibilités | 283 968.00 | | 283 968.00 | 283 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 874.00 | | 1 115 874.00 | 1 115 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 601.00 | 120 009.00 | 3 150 592.00 | 3 270 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 767 335.00 | 698 993.00 | | 767 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 090.00 | 168 342.00 | | 203 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 025.00 | 1 213 935.00 | | 1 317 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 257.00 | 217 778.00 | | 1 040 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 823.00 | 554 045.00 | | 546 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 194.00 | 194 028.00 | | 186 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 292.00 | 31 653.00 | | 17 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 567.00 | 997 503.00 | | 1 833 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 592.00 | 2 211 438.00 | | 3 150 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 108.00 | 779 725.00 | | 904 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 944.00 | | 1 069 609.00 | 1 265 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 825.00 | 2 154 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 825.00 | 1 227 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 488.00 | | 1 068 318.00 | 340 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 456.00 | | 1 290.00 | 46 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 460.00 | 106 548.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460.00 | 106 548.00 | | 13 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 823.00 | 546 823.00 | | 546 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 194.00 | 186 194.00 | | 186 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
UX Autres créances clients | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 257.00 | 136 149.00 | 543 400.00 | 1 040 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 584.00 | | | 1 056 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 423.00 | 333 423.00 | | 333 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 624.00 | 399 878.00 | 47 746.00 | 447 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 567.00 | 929 459.00 | 543 400.00 | 1 833 567.00 |