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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 461.00 | 11 974.00 | 98 488.00 | 110 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 201.00 | 1 487.00 | 47 714.00 | 49 201.00 |
AX Avances et acomptes | 180 826.00 | | 180 826.00 | 180 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 944.00 | 13 460.00 | 1 252 483.00 | 1 265 944.00 |
BT Marchandises | 341 596.00 | | 341 596.00 | 341 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BZ Autres créances | 262 696.00 | | 262 696.00 | 262 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 675.00 | | 332 675.00 | 332 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 955.00 | | 958 955.00 | 958 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 899.00 | 13 460.00 | 2 211 438.00 | 2 224 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 698 993.00 | 656 552.00 | | 698 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 342.00 | 92 441.00 | | 168 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 935.00 | 1 095 593.00 | | 1 213 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 778.00 | 86 397.00 | | 217 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 045.00 | 539 371.00 | | 554 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 028.00 | 156 238.00 | | 194 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 503.00 | 815 339.00 | | 997 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 438.00 | 1 910 932.00 | | 2 211 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 725.00 | 729 262.00 | | 779 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 385.00 | | 309 689.00 | 1 178 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 131.00 | 1 265 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 131.00 | 340 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 930.00 | | 309 689.00 | 252 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 812.00 | 36 648.00 | 215 000.00 | 191 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 812.00 | 36 648.00 | 215 000.00 | 191 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 045.00 | 554 045.00 | | 554 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
UX Autres créances clients | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 778.00 | | | 217 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -131 700.00 | | | -131 700.00 |
VP Divers | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 139.00 | 284 684.00 | 46 456.00 | 331 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 503.00 | 779 725.00 | | 997 503.00 |