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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 670.00 | 104 564.00 | 91 106.00 | 195 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 573.00 | 43 690.00 | 32 883.00 | 76 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 597.00 | 148 254.00 | 1 047 344.00 | 1 195 597.00 |
BT Marchandises | 437 161.00 | | 437 161.00 | 437 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 186 075.00 | | 186 075.00 | 186 075.00 |
CF Disponibilités | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 951.00 | | 897 951.00 | 897 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 548.00 | 148 254.00 | 1 945 294.00 | 2 093 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 555 416.00 | 456 887.00 | | 555 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 442.00 | 98 529.00 | | 75 442.00 |
DL TOTAL (I) | 977 458.00 | 902 016.00 | | 977 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 817.00 | 355 185.00 | | 267 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 211.00 | 562 691.00 | | 472 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 476.00 | 175 174.00 | | 194 476.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 836.00 | 1 093 200.00 | | 967 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 294.00 | 1 995 216.00 | | 1 945 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 077.00 | 826 019.00 | | 790 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 747.00 | | | 1 250 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 997.00 | | | 327 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 935.00 | 49 069.00 | 40 750.00 | 139 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 935.00 | 49 069.00 | 40 750.00 | 139 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 211.00 | 472 211.00 | | 472 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 817.00 | 90 057.00 | 177 760.00 | 267 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
VP Divers | 186 075.00 | | | 186 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 476.00 | 194 476.00 | | 194 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 231.00 | 234 877.00 | 44 355.00 | 279 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 836.00 | 790 077.00 | 177 760.00 | 967 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |