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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 19 606.00 | 4 101.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 567.00 | 118 470.00 | 3 097.00 | 121 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 545.00 | 142 910.00 | 9 635.00 | 152 545.00 |
BT Marchandises | 880 112.00 | 1 500.00 | 878 612.00 | 880 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BZ Autres créances | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 818.00 | 1 500.00 | 943 318.00 | 944 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 363.00 | 144 410.00 | 952 954.00 | 1 097 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 096.00 | 21 026.00 | | 28 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 116.00 | 82 070.00 | | 86 116.00 |
DL TOTAL (I) | 292 120.00 | 281 003.00 | | 292 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 577.00 | 73 927.00 | | 84 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 947.00 | 302 527.00 | | 408 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 794.00 | 71 317.00 | | 68 794.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 834.00 | 448 160.00 | | 660 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 954.00 | 729 163.00 | | 952 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 257.00 | 374 233.00 | | 576 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 945.00 | | 3 600.00 | 148 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 673.00 | | 3 600.00 | 141 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 807.00 | 4 103.00 | | 138 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 53.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 026.00 | 4 049.00 | | 134 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 947.00 | 408 947.00 | | 408 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 397.00 | 63 959.00 | 2 438.00 | 66 397.00 |
VW T.V.A. | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 257.00 | 576 257.00 | | 576 257.00 |