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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 908.00 | 22 555.00 | 5 352.00 | 27 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 097.00 | 121 822.00 | 14 275.00 | 136 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 276.00 | 149 211.00 | 22 065.00 | 171 276.00 |
BT Marchandises | 812 831.00 | 2 276.00 | 810 555.00 | 812 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BZ Autres créances | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
CF Disponibilités | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 574.00 | 2 276.00 | 938 298.00 | 940 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 850.00 | 151 487.00 | 960 363.00 | 1 111 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 384.00 | 39 213.00 | | 39 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 604.00 | 90 172.00 | | 90 604.00 |
DL TOTAL (I) | 307 895.00 | 307 291.00 | | 307 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 154.00 | 133 931.00 | | 228 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 539.00 | 96 404.00 | | 85 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 241.00 | 305 923.00 | | 272 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 833.00 | 50 988.00 | | 54 833.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 14 401.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 468.00 | 601 647.00 | | 652 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 363.00 | 908 939.00 | | 960 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 929.00 | 505 243.00 | | 566 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 154.00 | 133 931.00 | | 228 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 516.00 | | 17 760.00 | 153 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | 17 760.00 | 146 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 654.00 | 4 557.00 | | 144 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 820.00 | 4 557.00 | | 139 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 241.00 | 272 241.00 | | 272 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 154.00 | 228 154.00 | | 228 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 228.00 | 80 790.00 | 2 438.00 | 83 228.00 |
VW T.V.A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 929.00 | 566 929.00 | | 566 929.00 |