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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 1 714.00 | 2 513.00 | 4 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 255.00 | 23 196.00 | 11 060.00 | 34 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 822.00 | 121 208.00 | 22 614.00 | 143 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 742.00 | 146 118.00 | 38 625.00 | 184 742.00 |
BN En cours de production de biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BT Marchandises | 802 000.00 | 5 985.00 | 796 015.00 | 802 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 871.00 | 5 985.00 | 836 886.00 | 842 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 614.00 | 152 103.00 | 875 511.00 | 1 027 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 988.00 | 39 384.00 | | 39 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 952.00 | 90 604.00 | | 61 952.00 |
DL TOTAL (I) | 279 847.00 | 307 895.00 | | 279 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 144.00 | 228 154.00 | | 146 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 996.00 | 85 539.00 | | 85 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 034.00 | 272 241.00 | | 272 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 458.00 | 54 833.00 | | 77 458.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | 11 701.00 | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 664.00 | 652 468.00 | | 595 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 511.00 | 960 363.00 | | 875 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 276.00 | | 34 484.00 | 171 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 018.00 | 184 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 148.00 | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 870.00 | 178 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | 3 541.00 | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 004.00 | | 30 943.00 | 164 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 211.00 | 12 347.00 | 15 440.00 | 149 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 1 028.00 | 4 148.00 | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 377.00 | 11 319.00 | 11 292.00 | 144 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 034.00 | 272 034.00 | | 272 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 144.00 | 136 474.00 | 9 670.00 | 146 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747.00 | 13 309.00 | 2 438.00 | 15 747.00 |
VW T.V.A. | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 668.00 | 499 998.00 | 9 670.00 | 509 668.00 |