| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 2 716.00 | 1 725.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 277.00 | 25 283.00 | 12 994.00 | 38 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 825.00 | 64 805.00 | 29 020.00 | 93 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 537.00 | 92 804.00 | 285 733.00 | 378 537.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 737 597.00 | 4 875.00 | 732 722.00 | 737 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 586.00 | 4 875.00 | 766 711.00 | 771 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 123.00 | 97 679.00 | 1 052 443.00 | 1 150 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 940.00 | 39 988.00 | | 41 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 070.00 | 61 952.00 | | 81 070.00 |
DL TOTAL (I) | 300 917.00 | 279 847.00 | | 300 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 118.00 | 146 144.00 | | 471 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 791.00 | 85 996.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 129.00 | 272 034.00 | | 96 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 409.00 | 77 458.00 | | 69 409.00 |
EA Autres dettes | 50 079.00 | 14 033.00 | | 50 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 527.00 | 595 664.00 | | 751 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 443.00 | 875 511.00 | | 1 052 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 742.00 | 270 021.00 | | 184 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 227.00 | 378 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 475.00 | 371 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 900.00 | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 078.00 | 269 121.00 | | 178 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 118.00 | 22 848.00 | 76 161.00 | 146 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 688.00 | 686.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 404.00 | 21 160.00 | 75 475.00 | 144 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 118.00 | 129 174.00 | 79 432.00 | 271 118.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 982.00 | 25 611.00 | 2 371.00 | 27 982.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 736.00 | 598 791.00 | 79 432.00 | 740 736.00 |