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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 4 267.00 | 845.00 | 5 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 873.00 | 30 077.00 | 11 796.00 | 41 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 534.00 | 110 170.00 | 277 364.00 | 387 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 521.00 | 144 514.00 | 290 007.00 | 434 521.00 |
BN En cours de production de biens | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BT Marchandises | 719 632.00 | 4 875.00 | 714 757.00 | 719 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
BZ Autres créances | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CF Disponibilités | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 947.00 | 4 875.00 | 846 072.00 | 850 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 467.00 | 149 389.00 | 1 136 079.00 | 1 285 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 010.00 | 41 940.00 | | 43 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 251.00 | 81 070.00 | | 71 251.00 |
DL TOTAL (I) | 292 168.00 | 300 917.00 | | 292 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 944.00 | 471 118.00 | | 380 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 803.00 | 10 791.00 | | 8 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 225.00 | 96 129.00 | | 250 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 184.00 | 69 409.00 | | 94 184.00 |
EA Autres dettes | 55 755.00 | 50 079.00 | | 55 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 911.00 | 751 527.00 | | 843 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 079.00 | 1 052 443.00 | | 1 136 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 886.00 | 598 791.00 | | 681 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 537.00 | 318 313.00 | | 378 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 621.00 | 22 708.00 | 434 521.00 | 239 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 621.00 | 20 336.00 | 429 407.00 | 239 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 672.00 | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 724.00 | 317 641.00 | | 371 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 804.00 | 58 573.00 | 6 864.00 | 92 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 1 551.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 089.00 | 57 022.00 | 6 864.00 | 90 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 225.00 | 250 225.00 | | 250 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
UX Autres créances clients | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 944.00 | 27 723.00 | 109 002.00 | 180 944.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VW T.V.A. | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 107.00 | 681 886.00 | 109 002.00 | 835 107.00 |