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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 594.00 | 20 942.00 | 3 652.00 | 24 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 650.00 | 118 878.00 | 2 772.00 | 121 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 516.00 | 144 654.00 | 8 862.00 | 153 516.00 |
BT Marchandises | 844 978.00 | | 844 978.00 | 844 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 077.00 | | 900 077.00 | 900 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 593.00 | 144 654.00 | 908 939.00 | 1 053 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 213.00 | 28 096.00 | | 39 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 172.00 | 86 116.00 | | 90 172.00 |
DL TOTAL (I) | 307 291.00 | 292 120.00 | | 307 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 931.00 | 92 984.00 | | 133 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 404.00 | 84 577.00 | | 96 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 923.00 | 408 947.00 | | 305 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | 68 794.00 | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 14 401.00 | 5 143.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 647.00 | 660 834.00 | | 601 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 939.00 | 952 954.00 | | 908 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 243.00 | 576 257.00 | | 505 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 931.00 | 92 984.00 | | 133 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 545.00 | | 2 693.00 | 152 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 153 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 146 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 273.00 | | 2 693.00 | 145 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 910.00 | 3 466.00 | 1 722.00 | 142 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 076.00 | 3 466.00 | 1 722.00 | 138 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 923.00 | 305 923.00 | | 305 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 080.00 | 45 642.00 | 2 438.00 | 48 080.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 243.00 | 505 243.00 | | 505 243.00 |