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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 098.00 | 236.00 | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 391.00 | 5 023.00 | 3 368.00 | 8 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 907.00 | 57 017.00 | 72 890.00 | 129 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 313.00 | 67 138.00 | 215 175.00 | 282 313.00 |
BT Marchandises | 419 830.00 | 3 769.00 | 416 061.00 | 419 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028.00 | 2 955.00 | 14 073.00 | 17 028.00 |
BZ Autres créances | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CF Disponibilités | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 029.00 | 6 724.00 | 517 305.00 | 524 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 342.00 | 73 862.00 | 732 480.00 | 806 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 826.00 | 116 536.00 | | 131 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 106.00 | 15 290.00 | | 36 106.00 |
DL TOTAL (I) | 189 932.00 | 153 826.00 | | 189 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 546.00 | 314 412.00 | | 281 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 915.00 | 37 116.00 | | 28 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 302.00 | 21 743.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 257.00 | 135 682.00 | | 142 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 30 629.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 46 268.00 | 44 089.00 | | 46 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 548.00 | 583 671.00 | | 542 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 480.00 | 737 497.00 | | 732 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 128.00 | 459 323.00 | | 463 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 305.00 | 95 690.00 | | 123 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 034.00 | | 991 034.00 | 991 034.00 |
FG Production vendue services | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 369.00 | | 1 012 369.00 | 1 012 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | 1 190.00 | | 2 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1 741.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 809.00 | 1 741.00 | | 17 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 2 226.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | 2 226.00 | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | -484.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 3 253.00 | | 9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 715.00 | 1 137 174.00 | | 1 059 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 609.00 | 1 121 884.00 | | 1 023 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 106.00 | 15 290.00 | | 36 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 750.00 | 25 001.00 | | 25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 828.00 | | 2 485.00 | 295 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 282 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 812.00 | | 2 485.00 | 135 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374.00 | 21 764.00 | | 45 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 1 033.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 309.00 | 20 731.00 | | 41 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 218.00 | 3 769.00 | 13 218.00 | 13 218.00 |
6T Sur comptes clients | 15 850.00 | | 12 895.00 | 15 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 068.00 | 3 769.00 | 26 113.00 | 29 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 068.00 | 3 769.00 | 26 113.00 | 29 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 769.00 | 26 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 769.00 | 148 769.00 | | 148 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 211.00 | 53 357.00 | 107 854.00 | 161 211.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 680.00 | 444 826.00 | 107 854.00 | 552 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 106.00 | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | 9 126.00 | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 90 639.00 | 86 179.00 | | 90 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 039.00 | 63 255.00 | | 60 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 317.00 | 63 067.00 | | 37 317.00 |
YT Sous‐traitance | 12 186.00 | 11 971.00 | | 12 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 135.00 | 10 138.00 | | 6 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 1 313.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | 3 419.00 | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 916.00 | 217 403.00 | | 202 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 105.00 | 70 712.00 | | 154 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 229.00 | 180 668.00 | | 178 229.00 |