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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 496.00 | 7 332.00 | 1 164.00 | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 761.00 | 92 421.00 | 67 340.00 | 159 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 372.00 | 105 088.00 | 201 284.00 | 306 372.00 |
BT Marchandises | 325 453.00 | | 325 453.00 | 325 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CF Disponibilités | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 461.00 | | 395 461.00 | 395 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 834.00 | 105 088.00 | 596 746.00 | 701 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 148.00 | 167 932.00 | | 183 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 247.00 | 15 216.00 | | 15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 220 395.00 | 205 148.00 | | 220 395.00 |
DP Provisions pour risques | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 427.00 | 210 806.00 | | 139 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 19 467.00 | | 8 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 083.00 | 18 515.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367.00 | 169 902.00 | | 171 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 128.00 | 41 767.00 | | 29 128.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 69 793.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 301.00 | 530 250.00 | | 364 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 746.00 | 747 447.00 | | 596 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 595.00 | 497 650.00 | | 343 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 021.00 | | 1 056 021.00 | 1 056 021.00 |
FG Production vendue services | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 525.00 | | 1 061 525.00 | 1 061 525.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 266.00 | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 194.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 345.00 | 460.00 | | 17 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 209.00 | 35 398.00 | | 16 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 900.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 209.00 | 36 298.00 | | 21 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -35 838.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 3 511.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 417.00 | 1 138 524.00 | | 1 081 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 170.00 | 1 123 309.00 | | 1 066 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 247.00 | 15 216.00 | | 15 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | 25 750.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 100.00 | | 5 273.00 | 306 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 306 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 985.00 | | 5 273.00 | 162 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 330.00 | 18 758.00 | | 86 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 996.00 | 18 758.00 | | 80 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 367.00 | 171 367.00 | | 171 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 220.00 | 22 514.00 | 20 706.00 | 43 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 908.00 | 61 127.00 | 6 781.00 | 67 908.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 217.00 | 333 511.00 | 20 706.00 | 354 217.00 |