| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 8 769.00 | 401.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 438.00 | 105 251.00 | 96 187.00 | 201 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 475.00 | 117 118.00 | 229 357.00 | 346 475.00 |
BT Marchandises | 231 250.00 | 10 312.00 | 220 938.00 | 231 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 160.00 | 6 622.00 | 211 537.00 | 218 160.00 |
BZ Autres créances | 271 835.00 | | 271 835.00 | 271 835.00 |
CF Disponibilités | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 333.00 | 16 934.00 | 743 399.00 | 760 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 808.00 | 134 053.00 | 972 755.00 | 1 106 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 148.00 | | | 152 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 601.00 | 145 250.00 | | 160 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 533.00 | 15 351.00 | | 97 533.00 |
DL TOTAL (I) | 280 134.00 | 182 601.00 | | 280 134.00 |
DP Provisions pour risques | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 621.00 | 163 520.00 | | 198 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 844.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 819.00 | 26 617.00 | | 46 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 658.00 | 259 944.00 | | 270 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 011.00 | 59 644.00 | | 149 011.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | 13 061.00 | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 572.00 | 536 630.00 | | 680 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 755.00 | 731 281.00 | | 972 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 853.00 | 500 805.00 | | 572 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 700.00 | | 1 529 700.00 | 1 529 700.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 700.00 | | 1 529 700.00 | 1 529 700.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 329.00 | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 025.00 | 329.00 | | 19 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 029.00 | 2 594.00 | | 18 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 029.00 | 19 352.00 | | 18 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -19 023.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 108.00 | 3 170.00 | | 36 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 716.00 | 915 961.00 | | 1 553 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 183.00 | 900 610.00 | | 1 456 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 533.00 | 15 351.00 | | 97 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 523.00 | | 38 423.00 | 330 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 471.00 | 346 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 471.00 | 210 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 256.00 | | 37 823.00 | 195 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | 600.00 | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 131.00 | 23 429.00 | 4 442.00 | 98 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 032.00 | 23 429.00 | 4 442.00 | 95 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 658.00 | 270 658.00 | | 270 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VB T. V. A. | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VC Groupe et associés | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 336.00 | 12 617.00 | 107 719.00 | 120 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 225.00 | 348 077.00 | 152 148.00 | 500 225.00 |
VW T.V.A. | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 753.00 | 526 034.00 | 107 719.00 | 633 753.00 |