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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 8 634.00 | 536.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 086.00 | 86 398.00 | 99 687.00 | 186 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 523.00 | 98 131.00 | 232 392.00 | 330 523.00 |
BT Marchandises | 258 764.00 | | 258 764.00 | 258 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
BZ Autres créances | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CF Disponibilités | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 889.00 | | 498 889.00 | 498 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 412.00 | 98 131.00 | 731 281.00 | 829 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 250.00 | 166 395.00 | | 145 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | 25 855.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 182 601.00 | 214 250.00 | | 182 601.00 |
DP Provisions pour risques | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 520.00 | 95 842.00 | | 163 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | 5 953.00 | | 13 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 617.00 | 18 660.00 | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 944.00 | 217 049.00 | | 259 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 644.00 | 49 265.00 | | 59 644.00 |
EA Autres dettes | 13 061.00 | 3 927.00 | | 13 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 630.00 | 390 696.00 | | 536 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 281.00 | 616 996.00 | | 731 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 805.00 | 390 696.00 | | 500 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 692.00 | | 873 692.00 | 873 692.00 |
FG Production vendue services | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 717.00 | | 875 717.00 | 875 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 3 642.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 4 254.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | 612.00 | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 352.00 | 612.00 | | 19 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 023.00 | 3 642.00 | | -19 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 7 360.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 961.00 | 565 355.00 | | 915 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 610.00 | 539 500.00 | | 900 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | 25 855.00 | | 15 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 435.00 | | 64 181.00 | 306 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 092.00 | 330 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 236.00 | 129 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 856.00 | 195 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 931.00 | | 64 181.00 | 168 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 241.00 | 21 388.00 | 37 498.00 | 114 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | 2 236.00 | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 906.00 | 21 388.00 | 35 262.00 | 108 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 847.00 | | 15 797.00 | 27 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 944.00 | 259 944.00 | | 259 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VB T. V. A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 243.00 | 24 418.00 | 35 826.00 | 60 243.00 |
VI Groupe et associés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 399.00 | 182 230.00 | 6 169.00 | 188 399.00 |
VW T.V.A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 013.00 | 474 187.00 | 35 826.00 | 510 013.00 |