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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 8 904.00 | 266.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 347.00 | 129 525.00 | 78 821.00 | 208 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 384.00 | 141 528.00 | 211 856.00 | 353 384.00 |
BT Marchandises | 421 205.00 | | 421 205.00 | 421 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 237.00 | 6 622.00 | 253 615.00 | 260 237.00 |
BZ Autres créances | 277 720.00 | | 277 720.00 | 277 720.00 |
CF Disponibilités | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 593.00 | 6 622.00 | 992 971.00 | 999 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 977.00 | 148 150.00 | 1 204 827.00 | 1 352 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 134.00 | 160 601.00 | | 108 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 026.00 | 97 533.00 | | 112 026.00 |
DL TOTAL (I) | 242 160.00 | 280 134.00 | | 242 160.00 |
DP Provisions pour risques | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 540.00 | 198 621.00 | | 218 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 131.00 | 46 819.00 | | 65 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 855.00 | 270 658.00 | | 513 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 781.00 | 149 011.00 | | 114 781.00 |
EA Autres dettes | 38 310.00 | 15 462.00 | | 38 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 617.00 | 680 572.00 | | 950 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 827.00 | 972 755.00 | | 1 204 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 594.00 | 572 853.00 | | 884 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 281.00 | | 1 780 281.00 | 1 780 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 281.00 | | 1 780 281.00 | 1 780 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 1 025.00 | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 19 025.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 18 029.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | 997.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 268.00 | 36 108.00 | | 37 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 464.00 | 1 553 716.00 | | 1 816 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 438.00 | 1 456 183.00 | | 1 704 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 026.00 | 97 533.00 | | 112 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 475.00 | | 6 909.00 | 346 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 608.00 | | 6 909.00 | 210 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 118.00 | 24 410.00 | | 117 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 020.00 | 24 410.00 | | 114 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 855.00 | 513 855.00 | | 513 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 250 953.00 | 250 953.00 | | 250 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
VC Groupe et associés | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 719.00 | 41 695.00 | 66 023.00 | 107 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 351.00 | 548 351.00 | | 548 351.00 |
VW T.V.A. | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 487.00 | 819 463.00 | 66 023.00 | 885 487.00 |