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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 7 818.00 | 1 352.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 761.00 | 101 089.00 | 58 673.00 | 159 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 834.00 | 114 241.00 | 194 593.00 | 308 834.00 |
BT Marchandises | 323 264.00 | 15 797.00 | 307 467.00 | 323 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
BZ Autres créances | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 200.00 | 15 797.00 | 422 403.00 | 438 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 034.00 | 130 038.00 | 616 996.00 | 747 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 395.00 | 183 148.00 | | 166 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 855.00 | 15 247.00 | | 25 855.00 |
DL TOTAL (I) | 214 250.00 | 220 395.00 | | 214 250.00 |
DP Provisions pour risques | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 842.00 | 139 427.00 | | 95 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 8 028.00 | | 5 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 660.00 | 10 083.00 | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 049.00 | 171 367.00 | | 217 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | 29 128.00 | | 49 265.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 6 267.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 696.00 | 364 301.00 | | 390 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 996.00 | 596 746.00 | | 616 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 491.00 | | 554 491.00 | 554 491.00 |
FG Production vendue services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 509.00 | | 557 509.00 | 557 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 797.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 642.00 | 1 595.00 | | 3 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | 15 750.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | 17 345.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 5 000.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 21 209.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | -3 864.00 | | 3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 468.00 | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 355.00 | 1 081 417.00 | | 565 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 500.00 | 1 066 170.00 | | 539 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 855.00 | 15 247.00 | | 25 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 372.00 | | 3 073.00 | 306 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 308 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 257.00 | | 3 073.00 | 168 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 088.00 | 9 153.00 | | 105 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 754.00 | 9 153.00 | | 99 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | 15 797.00 | | 12 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 049.00 | 217 049.00 | | 217 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 227.00 | 110 058.00 | 6 169.00 | 116 227.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 036.00 | 372 036.00 | | 372 036.00 |