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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 76 186.00 | 68 903.00 | 7 283.00 | 76 186.00 |
AP Constructions | 654 828.00 | 558 612.00 | 96 216.00 | 654 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 382.00 | 303 706.00 | 116 675.00 | 420 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 010.00 | 1 923 691.00 | 712 319.00 | 2 636 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 157 109.00 | | 157 109.00 | 157 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 480.00 | 2 877 131.00 | 1 202 349.00 | 4 079 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086 296.00 | 5 000.00 | 8 081 296.00 | 8 086 296.00 |
BZ Autres créances | 4 586 227.00 | | 4 586 227.00 | 4 586 227.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 913 544.00 | 5 000.00 | 12 908 544.00 | 12 913 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 993 023.00 | 2 882 131.00 | 14 110 892.00 | 16 993 023.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 929.00 | 2 038 929.00 | | 2 038 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 863.00 | 101 862.00 | | 101 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 932.00 | 112 277.00 | | 140 932.00 |
DG Autres réserves | 1 330 993.00 | 365 365.00 | | 1 330 993.00 |
DH Report à nouveau | 66 590.00 | 487 765.00 | | 66 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 773.00 | 573 107.00 | | 246 773.00 |
DK Provisions réglementées | 28 823.00 | 17 017.00 | | 28 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 903.00 | 3 696 324.00 | | 3 954 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 855.00 | 129 415.00 | | 105 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 855.00 | 129 415.00 | | 105 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 142 997.00 | 6 848 999.00 | | 6 142 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 860.00 | 1 268 818.00 | | 1 841 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 734.00 | 1 876 933.00 | | 1 645 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 533.00 | 9 416.00 | | 117 533.00 |
EA Autres dettes | 253 027.00 | 466 434.00 | | 253 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 050 134.00 | 10 470 602.00 | | 10 050 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 110 892.00 | 14 296 341.00 | | 14 110 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 694 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 716 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 177 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 088 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 114 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 283 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 121.00 | -372 252.00 | | -393 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 189 852.00 | 19 390 995.00 | | 20 189 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943 079.00 | 18 817 888.00 | | 19 943 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 773.00 | 573 107.00 | | 246 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 211.00 | | 516 745.00 | 3 721 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 097.00 | 3 822 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 097.00 | 3 787 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 169.00 | | 2 130.00 | 19 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 042.00 | | 500 461.00 | 3 702 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 018.00 | 326 673.00 | 351 611.00 | 2 899 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 849.00 | 326 673.00 | 351 611.00 | 2 879 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 415.00 | 6 954.00 | 30 514.00 | 129 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 5 000.00 | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 860.00 | 1 841 860.00 | | 1 841 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 019.00 | 430 019.00 | | 430 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 977.00 | 1 138 977.00 | | 1 138 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 027.00 | 253 027.00 | | 253 027.00 |
UP Prêts | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 838 446.00 | | | 3 838 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 018 419.00 | 12 861 310.00 | 159 109.00 | 13 018 419.00 |
VW T.V.A. | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 137.00 | 3 907 137.00 | | 3 907 137.00 |