| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 269.00 | 20 716.00 | 5 554.00 | 26 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 80 816.00 | 70 146.00 | 10 670.00 | 80 816.00 |
AP Constructions | 654 828.00 | 578 571.00 | 76 258.00 | 654 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 363.00 | 328 438.00 | 101 924.00 | 430 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 052.00 | 1 846 673.00 | 540 379.00 | 2 387 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 430.00 | 2 847 592.00 | 954 838.00 | 3 802 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 567.00 | | 154 567.00 | 154 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688 351.00 | 10 890.00 | 8 677 461.00 | 8 688 351.00 |
BZ Autres créances | 4 419 311.00 | | 4 419 311.00 | 4 419 311.00 |
CF Disponibilités | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 350 521.00 | 10 890.00 | 13 339 631.00 | 13 350 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 152 951.00 | 2 858 482.00 | 14 294 469.00 | 17 152 951.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 929.00 | 2 038 929.00 | | 2 038 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 271.00 | 140 932.00 | | 153 271.00 |
DG Autres réserves | 1 533 429.00 | 1 330 993.00 | | 1 533 429.00 |
DH Report à nouveau | 98 588.00 | 66 590.00 | | 98 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 636.00 | 246 773.00 | | -54 636.00 |
DK Provisions réglementées | 31 887.00 | 28 823.00 | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 331.00 | 3 954 903.00 | | 3 903 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 667.00 | 105 855.00 | | 112 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 667.00 | 105 855.00 | | 112 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 002.00 | 48 984.00 | | 44 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181 838.00 | 6 142 997.00 | | 6 181 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 532.00 | 1 841 860.00 | | 1 832 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 524.00 | 1 645 734.00 | | 1 897 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 306.00 | 117 533.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 315 269.00 | 253 027.00 | | 315 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 471.00 | 10 050 134.00 | | 10 278 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 294 469.00 | 14 110 892.00 | | 14 294 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
FG Production vendue services | 20 752 195.00 | | 20 752 195.00 | 20 752 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 023.00 | | 20 857 023.00 | 20 857 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 563 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 77 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 018 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 433.00 | 40 918.00 | | 71 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 164.00 | 11 805.00 | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 597.00 | 52 724.00 | | 74 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 497.00 | -52 724.00 | | -74 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 197.00 | -393 121.00 | | -472 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 566 531.00 | 20 189 852.00 | | 21 566 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 621 167.00 | 19 943 079.00 | | 21 621 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 636.00 | 246 773.00 | | -54 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 478.00 | | 94 071.00 | 4 079 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 206.00 | 219 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 121.00 | 3 802 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 915.00 | 3 556 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 299.00 | | 4 970.00 | 21 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 559.00 | | 89 101.00 | 3 801 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 081.00 | 280 145.00 | 309 684.00 | 2 874 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 169.00 | 1 546.00 | | 19 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 912.00 | 278 599.00 | 309 684.00 | 2 854 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 855.00 | 9 812.00 | 3 000.00 | 105 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 049.00 | 5 890.00 | | 8 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 904.00 | 15 702.00 | 3 000.00 | 113 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 532.00 | 1 689 235.00 | 143 297.00 | 1 832 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 965.00 | 564 965.00 | | 564 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 171.00 | 1 257 171.00 | | 1 257 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 268.00 | 315 268.00 | | 315 268.00 |
UP Prêts | 119 902.00 | 56 289.00 | | 119 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 677 461.00 | | | 8 677 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 513 357.00 | | | 3 513 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624 174.00 | | | 624 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 174.00 | | | 263 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395 357.00 | 13 102 438.00 | 292 919.00 | 13 395 357.00 |
VW T.V.A. | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 633.00 | 3 953 336.00 | 143 297.00 | 4 096 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |