| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 319.00 | 29 587.00 | 6 731.00 | 36 319.00 |
AN Terrains | 87 743.00 | 75 411.00 | 12 332.00 | 87 743.00 |
AP Constructions | 699 410.00 | 643 042.00 | 56 368.00 | 699 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 674.00 | 404 442.00 | 98 231.00 | 502 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 583.00 | 2 396 739.00 | 317 843.00 | 2 714 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 265.00 | 3 552 272.00 | 716 992.00 | 4 269 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248 078.00 | | 3 248 078.00 | 3 248 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010 477.00 | 14 217.00 | 6 996 259.00 | 7 010 477.00 |
BZ Autres créances | 3 695 940.00 | | 3 695 940.00 | 3 695 940.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 174 419.00 | 14 217.00 | 14 160 201.00 | 14 174 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 443 684.00 | 3 566 490.00 | 14 877 194.00 | 18 443 684.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 3 048.00 | -3 018.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 929.00 | 2 038 929.00 | | 2 038 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
DG Autres réserves | 1 948 193.00 | 1 948 193.00 | | 1 948 193.00 |
DH Report à nouveau | -664 397.00 | 9 581.00 | | -664 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 387.00 | -673 979.00 | | -847 387.00 |
DK Provisions réglementées | 17 459.00 | 26 594.00 | | 17 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 951.00 | 3 624 474.00 | | 2 767 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 553.00 | 221 287.00 | | 231 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 553.00 | 221 287.00 | | 231 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 85 147.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 135 724.00 | 9 640 544.00 | | 4 135 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 955.00 | 4 824 614.00 | | 6 126 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 186.00 | 1 547 239.00 | | 1 524 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 215.00 | 2 185.00 | | 89 215.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 13 990.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877 689.00 | 16 113 721.00 | | 11 877 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 877 194.00 | 19 959 483.00 | | 14 877 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 712 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 747 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 303 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 802 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 148 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 13 462.00 | | 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 135.00 | 3 018.00 | | 9 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 080.00 | 16 480.00 | | 10 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 157.00 | 270.00 | | 12 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 157.00 | 300.00 | | 12 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | 16 180.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 313 327.00 | 24 003 101.00 | | 20 313 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 160 714.00 | 24 677 080.00 | | 21 160 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 387.00 | -673 979.00 | | -847 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 560.00 | | 212 492.00 | 3 904 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 165.00 | | 4 067 887.00 | 49 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 165.00 | | 4 031 567.00 | 49 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 319.00 | | 4 000.00 | 32 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 241.00 | | 208 493.00 | 3 872 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 676.00 | 245 747.00 | 1 202.00 | 3 304 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | 3 560.00 | | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 649.00 | 242 186.00 | 1 202.00 | 3 278 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 287.00 | 39 000.00 | 28 734.00 | 221 287.00 |
6T Sur comptes clients | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | 28 734.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 955.00 | 6 126 955.00 | | 6 126 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 164.00 | 698 164.00 | | 698 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 934.00 | 786 934.00 | | 786 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 832.00 | 159 832.00 | | 159 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 010 477.00 | 7 010 477.00 | | 7 010 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 619.00 | 1 620 619.00 | | 1 620 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 1 544 462.00 | 1 544 462.00 | | 1 544 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 827.00 | 374 827.00 | | 374 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 958 648.00 | 10 958 648.00 | 8.00 | 10 958 648.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 964.00 | 7 741 964.00 | | 7 741 964.00 |