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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 849.00 | 33 022.00 | 4 828.00 | 37 849.00 |
AN Terrains | 87 744.00 | 77 302.00 | 10 442.00 | 87 744.00 |
AP Constructions | 742 623.00 | 660 497.00 | 82 125.00 | 742 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 344.00 | 463 972.00 | 42 372.00 | 506 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 286.00 | 2 541 618.00 | 549 668.00 | 3 091 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 735.00 | 3 779 460.00 | 897 275.00 | 4 676 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 318.00 | | 198 318.00 | 198 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 394.00 | | 398 394.00 | 398 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404 687.00 | 35 432.00 | 11 369 255.00 | 11 404 687.00 |
BZ Autres créances | 2 169 717.00 | | 2 169 717.00 | 2 169 717.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 208 402.00 | 35 432.00 | 14 172 970.00 | 14 208 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 885 138.00 | 3 814 892.00 | 15 070 246.00 | 18 885 138.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 929.00 | 2 038 929.00 | | 2 038 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 293.00 | 173 292.00 | | 173 293.00 |
DG Autres réserves | 1 948 193.00 | 1 948 193.00 | | 1 948 193.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 785.00 | -664 397.00 | | -1 511 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 402.00 | -847 387.00 | | -1 433 402.00 |
DK Provisions réglementées | 14 949.00 | 17 459.00 | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 039.00 | 2 767 951.00 | | 1 332 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 288.00 | 231 553.00 | | 271 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 288.00 | 231 553.00 | | 271 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319.00 | 757.00 | | 5 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976 197.00 | 4 135 724.00 | | 7 976 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 005.00 | 6 126 955.00 | | 3 262 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 422.00 | 1 524 186.00 | | 1 399 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 206.00 | 89 215.00 | | 54 206.00 |
EA Autres dettes | 769 770.00 | 850.00 | | 769 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 466 919.00 | 11 877 689.00 | | 13 466 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 070 246.00 | 14 877 194.00 | | 15 070 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
FG Production vendue services | 20 081 895.00 | | 20 081 895.00 | 20 081 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 084 380.00 | | 20 084 380.00 | 20 084 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 693 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 074 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 682 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 660.00 | |
GE Autres charges | | | 99 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 126 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 944.00 | | 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 511.00 | 9 135.00 | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | 10 080.00 | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 12 157.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 12 157.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | -2 077.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 696 588.00 | 20 313 327.00 | | 20 696 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 129 989.00 | 21 160 714.00 | | 22 129 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 402.00 | -847 387.00 | | -1 433 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 261.00 | | 468 454.00 | 4 269 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 983.00 | 4 676 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 983.00 | 4 437 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 319.00 | | 1 530.00 | 36 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 567.00 | | 466 924.00 | 4 031 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 223.00 | 250 355.00 | 60 172.00 | 3 549 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 587.00 | 3 434.00 | | 29 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 636.00 | 246 921.00 | 60 172.00 | 3 519 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | 21 215.00 | | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 266.00 | 58 218.00 | | 17 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 266.00 | 58 218.00 | | 17 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 005.00 | 3 262 005.00 | | 3 262 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 640.00 | 673 640.00 | | 673 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 726.00 | 680 726.00 | | 680 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
UP Prêts | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
UX Autres créances clients | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 355 342.00 | 11 355 342.00 | | 11 355 342.00 |
VC Groupe et associés | 414 764.00 | 414 764.00 | | 414 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 682 498.00 | 682 498.00 | | 682 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252 003.00 | 1 252 003.00 | | 1 252 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 837.00 | 452 837.00 | | 452 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803 714.00 | 13 605 419.00 | 198 295.00 | 13 803 714.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 722.00 | 5 490 722.00 | | 5 490 722.00 |