| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 319.00 | 26 027.00 | 6 292.00 | 32 319.00 |
AN Terrains | 87 743.00 | 73 520.00 | 14 222.00 | 87 743.00 |
AP Constructions | 684 898.00 | 619 127.00 | 65 770.00 | 684 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 341.00 | 377 296.00 | 121 045.00 | 498 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 439.00 | 2 208 707.00 | 390 732.00 | 2 599 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 932.00 | | 147 932.00 | 147 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 038.00 | 3 307 727.00 | 786 310.00 | 4 094 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 152.00 | | 196 152.00 | 196 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 206.00 | | 238 206.00 | 238 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 322 803.00 | 14 217.00 | 15 308 586.00 | 15 322 803.00 |
BZ Autres créances | 3 346 489.00 | | 3 346 489.00 | 3 346 489.00 |
CF Disponibilités | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 187 389.00 | 14 217.00 | 19 173 172.00 | 19 187 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 281 428.00 | 3 321 945.00 | 19 959 483.00 | 23 281 428.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 3 048.00 | -3 018.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 929.00 | 2 038 929.00 | | 2 038 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 292.00 | 153 271.00 | | 173 292.00 |
DG Autres réserves | 1 948 193.00 | 1 533 429.00 | | 1 948 193.00 |
DH Report à nouveau | 9 581.00 | 43 951.00 | | 9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 979.00 | 400 415.00 | | -673 979.00 |
DK Provisions réglementées | 26 594.00 | 29 583.00 | | 26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 474.00 | 4 301 441.00 | | 3 624 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 287.00 | 82 318.00 | | 221 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 287.00 | 82 318.00 | | 221 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 147.00 | 21 039.00 | | 85 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640 544.00 | 6 329 883.00 | | 9 640 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 614.00 | 1 845 073.00 | | 4 824 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 239.00 | 1 900 938.00 | | 1 547 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 10 766.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 113 721.00 | 10 107 700.00 | | 16 113 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 959 483.00 | 14 491 460.00 | | 19 959 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 23 320 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 438 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 981 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 745 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 672 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 969.00 | |
GE Autres charges | | | 171 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 676 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 567.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018.00 | 2 429.00 | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 980.00 | 7 996.00 | | 20 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 497.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 125.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 622.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 680.00 | 6 373.00 | | 20 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 003 101.00 | 22 167 152.00 | | 24 003 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 677 080.00 | 21 766 737.00 | | 24 677 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 979.00 | 400 415.00 | | -673 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 091.00 | | 387 362.00 | 3 844 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 551.00 | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 894.00 | 3 904 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 050.00 | 32 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 293.00 | 3 870 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 269.00 | | 12 100.00 | 26 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 777.00 | | 284 935.00 | 3 809 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | 90 327.00 | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 104.00 | 252 401.00 | 30 829.00 | 3 083 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 082.00 | 2 944.00 | | 23 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 022.00 | 249 455.00 | 30 829.00 | 3 060 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 890.00 | 11 313.00 | 7 986.00 | 10 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 257.00 | 11 313.00 | 7 986.00 | 14 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 614.00 | 4 824 614.00 | | 4 824 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 385.00 | 603 385.00 | | 603 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 172.00 | 910 172.00 | | 910 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UP Prêts | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 932.00 | 147 932.00 | | 147 932.00 |
UX Autres créances clients | 15 307 920.00 | 15 307 920.00 | | 15 307 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 733.00 | 1 930 733.00 | | 1 930 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006 605.00 | 1 006 605.00 | | 1 006 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 165.00 | 380 165.00 | | 380 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 013.00 | 18 911 013.00 | | 18 911 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 174.00 | 6 473 174.00 | | 6 473 174.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |