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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 269.00 | 23 082.00 | 3 187.00 | 26 269.00 |
AN Terrains | 87 743.00 | 71 630.00 | 16 113.00 | 87 743.00 |
AP Constructions | 684 898.00 | 599 326.00 | 85 571.00 | 684 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 789.00 | 352 530.00 | 88 258.00 | 440 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 348.00 | 2 036 537.00 | 559 811.00 | 2 596 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 887.00 | 3 086 155.00 | 982 731.00 | 4 068 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 288.00 | | 152 288.00 | 152 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 253 833.00 | 10 890.00 | 9 242 943.00 | 9 253 833.00 |
BZ Autres créances | 3 885 127.00 | | 3 885 127.00 | 3 885 127.00 |
CF Disponibilités | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 519 618.00 | 10 890.00 | 13 508 728.00 | 13 519 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 588 506.00 | 3 097 045.00 | 14 491 460.00 | 17 588 506.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 3 048.00 | -3 018.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 929.00 | 2 038 929.00 | | 2 038 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 862.00 | 101 863.00 | | 101 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
DG Autres réserves | 1 533 429.00 | 1 533 429.00 | | 1 533 429.00 |
DH Report à nouveau | 43 951.00 | 98 588.00 | | 43 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 415.00 | -54 636.00 | | 400 415.00 |
DK Provisions réglementées | 29 583.00 | 31 887.00 | | 29 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 441.00 | 3 903 331.00 | | 4 301 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 318.00 | 112 667.00 | | 82 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 318.00 | 112 667.00 | | 82 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 039.00 | 44 002.00 | | 21 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 329 883.00 | 6 181 838.00 | | 6 329 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 073.00 | 1 832 532.00 | | 1 845 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 938.00 | 1 897 524.00 | | 1 900 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 766.00 | 7 306.00 | | 10 766.00 |
EA Autres dettes | | 315 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 107 700.00 | 10 278 471.00 | | 10 107 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 491 460.00 | 14 294 469.00 | | 14 491 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 21 264 844.00 | | 21 264 844.00 | 21 264 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 375 281.00 | | 21 375 281.00 | 21 375 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 164 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 809 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 81 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 161 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 429.00 | 100.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 100.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 3 164.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 74 596.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | -74 497.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 135.00 | -472 197.00 | | -395 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 167 151.00 | 21 566 531.00 | | 22 167 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 766 737.00 | 21 621 167.00 | | 21 766 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 415.00 | -54 636.00 | | 400 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 429.00 | | 320 514.00 | 3 802 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 120.00 | 224 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 688.00 | 81 337.00 | 4 068 883.00 | 3 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 39 217.00 | 3 817 822.00 | 3 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 746.00 | | 273 014.00 | 3 556 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 414.00 | | 47 500.00 | 219 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 543.00 | 272 225.00 | 33 663.00 | 2 844 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | 2 366.00 | | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 827.00 | 269 859.00 | 33 663.00 | 2 823 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 667.00 | 6 544.00 | 36 893.00 | 112 667.00 |
6T Sur comptes clients | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 605.00 | 6 544.00 | 36 893.00 | 126 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 073.00 | 1 845 073.00 | | 1 845 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 956.00 | 648 956.00 | | 648 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 234.00 | 1 235 234.00 | | 1 235 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UP Prêts | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 932.00 | 143 932.00 | | 143 932.00 |
UX Autres créances clients | 9 242 943.00 | 9 242 943.00 | | 9 242 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 126.00 | 2 790 126.00 | | 2 790 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VP Divers | 664 311.00 | 664 311.00 | | 664 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 290.00 | 408 290.00 | | 408 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412 513.00 | 13 412 513.00 | | 13 412 513.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 815.00 | 3 777 815.00 | | 3 777 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |