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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144 270.00 | 1 105 056.00 | 39 214.00 | 1 144 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 926.00 | 25 516.00 | 3 071 409.00 | 3 096 926.00 |
AN Terrains | 262 625.00 | 42 840.00 | 219 785.00 | 262 625.00 |
AP Constructions | 2 253 555.00 | 1 309 170.00 | 944 385.00 | 2 253 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163 087.00 | 5 467 309.00 | 1 695 778.00 | 7 163 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 342.00 | 997 650.00 | 130 691.00 | 1 128 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
AX Avances et acomptes | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 576 453.00 | 8 947 542.00 | 7 628 911.00 | 16 576 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 834.00 | | 1 071 834.00 | 1 071 834.00 |
BT Marchandises | 5 031 799.00 | 91 706.00 | 4 940 093.00 | 5 031 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005 117.00 | 284 686.00 | 8 720 431.00 | 9 005 117.00 |
BZ Autres créances | 1 002 357.00 | 12 000.00 | 990 357.00 | 1 002 357.00 |
CF Disponibilités | 584 245.00 | | 584 245.00 | 584 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 854 599.00 | 388 392.00 | 16 466 207.00 | 16 854 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 431 052.00 | 9 335 934.00 | 24 095 118.00 | 33 431 052.00 |
CU Autres participations | 1 324 577.00 | | 1 324 577.00 | 1 324 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 450.00 | 330 449.00 | | 330 450.00 |
DG Autres réserves | 5 423 510.00 | 5 222 506.00 | | 5 423 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 945.00 | 1 401 003.00 | | 1 150 945.00 |
DK Provisions réglementées | 523 334.00 | 536 212.00 | | 523 334.00 |
DL TOTAL (I) | 8 875 399.00 | 8 937 331.00 | | 8 875 399.00 |
DP Provisions pour risques | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 861 276.00 | 7 399 486.00 | | 8 861 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 478.00 | 3 791 078.00 | | 3 686 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 197.00 | 2 391 774.00 | | 2 178 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 159.00 | 352 184.00 | | 275 159.00 |
EA Autres dettes | 111 470.00 | 87 173.00 | | 111 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 112 580.00 | 14 021 696.00 | | 15 112 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 095 118.00 | 23 066 167.00 | | 24 095 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 923 157.00 | 8 365 828.00 | 27 288 985.00 | 18 923 157.00 |
FG Production vendue services | 4 720 311.00 | 202 807.00 | 4 923 118.00 | 4 720 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 643 468.00 | 8 568 635.00 | 32 212 103.00 | 23 643 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 478 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 492 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 297 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 731 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 1 865.00 | | 4 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 68 994.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 851.00 | 42 821.00 | | 63 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 225.00 | 113 680.00 | | 69 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 914.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 727.00 | 26 600.00 | | 133 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 910.00 | 48 172.00 | | 52 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 744.00 | 75 687.00 | | 187 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 519.00 | 37 992.00 | | -118 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 978.00 | 191 068.00 | | 100 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 381.00 | 619 497.00 | | 416 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 715 952.00 | 33 411 195.00 | | 32 715 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 565 007.00 | 32 010 192.00 | | 31 565 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 945.00 | 1 401 003.00 | | 1 150 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 186 446.00 | | 819 967.00 | 16 186 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 724.00 | 1 408 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 955.00 | 16 576 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 499.00 | 4 241 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 732.00 | 10 927 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 364 695.00 | | | 4 364 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412 132.00 | | 786 815.00 | 10 412 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 618.00 | | 33 152.00 | 1 409 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203 329.00 | 773 599.00 | 29 382.00 | 8 203 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074 446.00 | 56 126.00 | | 1 074 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128 883.00 | 717 472.00 | 29 382.00 | 7 128 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 536 212.00 | 50 973.00 | 63 851.00 | 536 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 724.00 | | 13 018.00 | 104 724.00 |
6T Sur comptes clients | 328 729.00 | 47 077.00 | 91 119.00 | 328 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 255.00 | 47 077.00 | 113 940.00 | 455 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 606.00 | 98 050.00 | 177 790.00 | 1 098 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 077.00 | 104 137.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 973.00 | 63 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 478.00 | 3 686 478.00 | | 3 686 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 849.00 | 1 131 849.00 | | 1 131 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 269.00 | 806 269.00 | | 806 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 159.00 | 275 159.00 | | 275 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
UX Autres créances clients | 8 720 001.00 | | | 8 720 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
VB T. V. A. | 216 621.00 | | | 216 621.00 |
VC Groupe et associés | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 356 959.00 | 5 356 959.00 | | 5 356 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 317.00 | 1 034 959.00 | 2 435 574.00 | 3 504 317.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 047 829.00 | | | 2 047 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 270.00 | | | 899 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 077.00 | | | 399 077.00 |
VP Divers | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 244.00 | 169 244.00 | | 169 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 731.00 | | | 146 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202 397.00 | 10 202 397.00 | | 10 202 397.00 |
VW T.V.A. | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 112 580.00 | 12 643 222.00 | 2 435 574.00 | 15 112 580.00 |