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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 813.00 | 899 153.00 | 47 660.00 | 946 813.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 926.00 | 28 352.00 | 3 068 574.00 | 3 096 926.00 |
AN Terrains | 268 175.00 | 58 457.00 | 209 717.00 | 268 175.00 |
AP Constructions | 3 352 800.00 | 1 530 856.00 | 1 821 943.00 | 3 352 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 309.00 | 6 408 780.00 | 1 539 530.00 | 7 948 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 363.00 | 1 071 532.00 | 212 831.00 | 1 284 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
AX Avances et acomptes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 033 391.00 | 9 997 130.00 | 10 036 261.00 | 20 033 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 213.00 | | 1 495 213.00 | 1 495 213.00 |
BT Marchandises | 6 755 641.00 | 163 305.00 | 6 592 336.00 | 6 755 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579 570.00 | 244 589.00 | 9 334 981.00 | 9 579 570.00 |
BZ Autres créances | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
CF Disponibilités | 1 184 167.00 | | 1 184 167.00 | 1 184 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 824 452.00 | 407 894.00 | 19 416 558.00 | 19 824 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 857 843.00 | 10 405 024.00 | 29 452 820.00 | 39 857 843.00 |
CU Autres participations | 2 945 796.00 | | 2 945 796.00 | 2 945 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 450.00 | 330 450.00 | | 330 450.00 |
DG Autres réserves | 5 625 544.00 | 6 574 455.00 | | 5 625 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 354.00 | 1 551 158.00 | | 1 448 354.00 |
DK Provisions réglementées | 413 606.00 | 363 248.00 | | 413 606.00 |
DL TOTAL (I) | 9 265 113.00 | 10 266 471.00 | | 9 265 113.00 |
DP Provisions pour risques | 22 866.00 | 110 670.00 | | 22 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 866.00 | 110 670.00 | | 22 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 290.00 | 7 905 114.00 | | 4 044 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 771.00 | 3 509 769.00 | | 4 685 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 144.00 | 2 246 279.00 | | 2 476 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 093.00 | 84 320.00 | | 80 093.00 |
EA Autres dettes | 8 078 542.00 | 576 219.00 | | 8 078 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 164 840.00 | 15 321 701.00 | | 20 164 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 452 820.00 | 25 698 842.00 | | 29 452 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 015 576.00 | 10 267 232.00 | 31 282 807.00 | 21 015 576.00 |
FG Production vendue services | 4 863 113.00 | 262 496.00 | 5 125 609.00 | 4 863 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 878 689.00 | 10 529 727.00 | 36 408 416.00 | 25 878 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 672 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 123 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 106 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 484 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 486 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 968.00 | 207 500.00 | | 46 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 113.00 | 197 293.00 | | 149 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 081.00 | 404 793.00 | | 196 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 097.00 | 82 283.00 | | 41 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 470.00 | 46 390.00 | | 199 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 567.00 | 128 733.00 | | 240 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 486.00 | 276 061.00 | | -44 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 728.00 | 142 067.00 | | 180 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 526.00 | 378 440.00 | | 538 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 018 474.00 | 33 872 243.00 | | 37 018 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 570 120.00 | 32 321 084.00 | | 35 570 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 354.00 | 1 551 158.00 | | 1 448 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 847 976.00 | | 1 961 138.00 | 18 847 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 771.00 | 3 094 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 723.00 | 20 033 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 952.00 | 12 895 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042 631.00 | | 1 108.00 | 4 042 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226 559.00 | | 1 874 681.00 | 11 226 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578 786.00 | | 85 350.00 | 3 578 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 226 054.00 | 830 264.00 | 59 188.00 | 9 226 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 613.00 | 16 892.00 | | 910 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 315 441.00 | 813 372.00 | 59 188.00 | 8 315 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 248.00 | 199 470.00 | 149 113.00 | 363 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 670.00 | | 87 804.00 | 110 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 706.00 | 71 599.00 | | 91 706.00 |
6T Sur comptes clients | 253 658.00 | 16 270.00 | 25 339.00 | 253 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 364.00 | 87 869.00 | 37 339.00 | 357 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 282.00 | 287 340.00 | 274 256.00 | 831 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 869.00 | 125 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 470.00 | 149 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 771.00 | 4 685 771.00 | | 4 685 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 551.00 | 1 320 551.00 | | 1 320 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 289.00 | 863 289.00 | | 863 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
UX Autres créances clients | 9 362 587.00 | 9 362 587.00 | | 9 362 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 983.00 | | 216 983.00 | 216 983.00 |
VB T. V. A. | 251 295.00 | 251 295.00 | | 251 295.00 |
VC Groupe et associés | 244 699.00 | 244 699.00 | | 244 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 660.00 | 1 286 886.00 | 2 607 860.00 | 3 929 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 924 366.00 | 7 924 366.00 | | 7 924 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 732.00 | | | 1 056 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553 873.00 | | | 1 553 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 217.00 | 207 217.00 | | 207 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 487 967.00 | 10 270 984.00 | 216 983.00 | 10 487 967.00 |
VW T.V.A. | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 164 840.00 | 16 922 066.00 | 3 207 860.00 | 20 164 840.00 |